倍加洁现金流表
1.27亿
营业现金流
-0.67亿
投资现金流
-0.14亿
融资现金流
现金流表详细项
| 倍加洁现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.69 亿 | 0.82 亿 | 0.59 亿 | 1.13 亿 | 0.54 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.21 亿 | 0.57 亿 | 1.51 亿 | 1.55 亿 | 1.27 亿 |
| 现金流入 | 8.53 亿 | 11.54 亿 | 11.68 亿 | 11.16 亿 | 14.24 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.05 亿 | 10.78 亿 | 10.99 亿 | 10.63 亿 | 13.72 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 980.54 万 | 0.13 亿 | 0.12 亿 | 0.15 亿 | 788.84 万 |
| 现金流出 | 7.32 亿 | 10.96 亿 | 10.17 亿 | 9.61 亿 | 12.96 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.96 亿 | 7.62 亿 | 6.5 亿 | 6.19 亿 | 8.59 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.66 亿 | 2.1 亿 | 2.31 亿 | 2.25 亿 | 2.94 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.27 亿 | 0.2 亿 | 0.17 亿 | 0.33 亿 | 0.37 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.43 亿 | 1.04 亿 | 1.19 亿 | 0.84 亿 | 1.06 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.14 亿 | -1.53 亿 | -0.82 亿 | -4.95 亿 | -0.67 亿 |
| 现金流入 | 8.81 亿 | 2.95 亿 | 0.38 亿 | 1.81 亿 | 839.28 万 |
| +收回投资收到的现金 | 8.66 亿 | 2.81 亿 | 0.26 亿 | 1.78 亿 | 261.87 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.1 亿 | 943.04 万 | 0.1 亿 | 196.08 万 | 479.33 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 43.91 万 | 28.17 万 | 133.2 万 | 58.31 万 | 98.08 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 441.42 万 | 386.23 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 9.95 亿 | 4.48 亿 | 1.2 亿 | 6.76 亿 | 0.75 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.43 亿 | 1.28 亿 | 0.7 亿 | 0.33 亿 | -0.52 亿 |
| -投资支付的现金 | 8.52 亿 | 3.2 亿 | 0.45 亿 | 6.42 亿 | 0.38 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 404.82 万 | 0.0 元 | 0.9 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 90.43 万 | 132.95 万 | 13.48 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 627.67 万 | 0.73 亿 | -0.14 亿 | 2.74 亿 | -0.14 亿 |
| 现金流入 | 0.62 亿 | 2.08 亿 | 2.22 亿 | 5.32 亿 | 5.04 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 919.97 万 | 144.24 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 144.24 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.56 亿 | 1.35 亿 | 2.36 亿 | 2.58 亿 | 5.17 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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