.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

倍加洁现金流表

1.69亿

营业现金流

-5.69亿

投资现金流

0.39亿

融资现金流

现金流表详细项

倍加洁现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.69 亿 0.82 亿 0.59 亿 1.13 亿 0.46 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.21 亿 0.57 亿 1.51 亿 1.55 亿 1.69 亿
现金流入 8.53 亿 11.54 亿 11.68 亿 11.16 亿 13.28 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.05 亿 10.78 亿 10.99 亿 10.63 亿 12.71 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 980.54 万 0.13 亿 0.12 亿 0.15 亿 930.96 万
现金流出 7.32 亿 10.96 亿 10.17 亿 9.61 亿 11.59 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.96 亿 7.62 亿 6.5 亿 6.19 亿 7.64 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.66 亿 2.1 亿 2.31 亿 2.25 亿 2.64 亿
-支付的各项税费 0.27 亿 0.2 亿 0.17 亿 0.33 亿 0.34 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.43 亿 1.04 亿 1.19 亿 0.84 亿 0.97 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.14 亿 -1.53 亿 -0.82 亿 -4.95 亿 -5.69 亿
现金流入 8.81 亿 2.95 亿 0.38 亿 1.81 亿 -1.81 亿
+收回投资收到的现金 8.66 亿 2.81 亿 0.26 亿 1.78 亿 -1.85 亿
+取得投资收益收到的现金 0.1 亿 943.04 万 0.1 亿 196.08 万 339.55 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 43.91 万 28.17 万 133.2 万 58.31 万 140.11 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 441.42 万 386.23 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 9.95 亿 4.48 亿 1.2 亿 6.76 亿 3.88 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.43 亿 1.28 亿 0.7 亿 0.33 亿 0.57 亿
-投资支付的现金 8.52 亿 3.2 亿 0.45 亿 6.42 亿 2.41 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 404.82 万 0.0 元 0.9 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 90.43 万 132.95 万 132.95 万
筹资活动产生的现金流量净额 627.67 万 0.73 亿 -0.14 亿 2.74 亿 0.39 亿
现金流入 0.62 亿 2.08 亿 2.22 亿 5.32 亿 4.95 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 919.97 万 306.12 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.62 亿 2.08 亿 2.22 亿 5.22 亿 4.92 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.56 亿 1.35 亿 2.36 亿 2.58 亿 4.56 亿
-偿还债务所支付的现金 0.35 亿 1.07 亿 2.14 亿 2.3 亿 4.21 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.21 亿 0.27 亿 0.22 亿 0.27 亿 0.34 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.13 亿 -0.23 亿 0.54 亿 -0.67 亿 -3.61 亿
期末现金及现金等价物余额 0.82 亿 0.59 亿 1.13 亿 0.46 亿 -3.14 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号