资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 29.7 | 7.2 | 11.8 | 4.3 | 4.6 | |
| 应收款项（%） | 11.4 | 11.7 | 9.6 | 9.6 | 10.0 | |
| 存货（%） | 8.8 | 10.6 | 9.1 | 7.9 | 7.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 53.2 | 32.1 | 32.0 | 23.3 | 23.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | |
| 非流动资产（%） | 46.8 | 67.9 | 68.0 | 76.7 | 76.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.2 | 13.9 | 10.6 | 11.3 | 9.8 | |
| 流动负债（%） | 21.7 | 27.2 | 23.2 | 31.7 | 30.3 | |
| 非流动负债（%） | 1.5 | 2.8 | 3.4 | 6.3 | 16.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 76.8 | 70.0 | 73.5 | -- | 53.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.1 | 5.2 | 6.2 | 5.1 | 3.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.7 | 7.1 | 8.7 | 7.7 | 6.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.1 | 7.5 | 7.8 | 6.5 | 5.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 91.2 | 83.3 | 113.5 | 84.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 23.0 | 20.6 | 24.0 | 23.2 | 24.3 | |
| 营业利润率（%) | 11.8 | 8.9 | 10.8 | 7.9 | 5.5 | |
| 营业费用率（%） | 12.3 | 17.6 | 17.4 | 15.4 | 15.0 | |
| 净利率（%) | 9.3 | 7.2 | 9.3 | 8.7 | 5.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.9 | 3.1 | 2.5 | 2.3 | 2.7 | |
| 完整生意周期（天） | 126.7 | 120.8 | 128.3 | 126.8 | 118.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 59.4 | 58.5 | 57.8 | 58.9 | 59.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.4 | 5.9 | 5.2 | 5.4 | 6.2 | |
| 存货周转天数（天） | 67.3 | 62.3 | 70.6 | 67.9 | 58.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 100.5 | 92.2 | 87.1 | 88.1 | 78.1 | |
| 缺钱天数（天） | 26.2 | 28.6 | 41.2 | 38.7 | 40.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2.7 | 25.5 | 1.1 | 1.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -26.3 | -5.6 | 22.9 | -25.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.6 | 5.1 | 7.9 | 7.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 204.5 | 78.9 | 98.5 | 48.3 | 53.5 | |
| 流动比率（%） | 245.1 | 118.0 | 138.0 | 73.3 | 78.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 14.6 | 8.3 | 104.9 | 12.4 | 4.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 23.2 | 30.0 | 26.5 | 38.0 | 46.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 268.8 | 243.1 | 247.8 | 300.2 | 302.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 41.6 | 13.6 | 40.9 | 24.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 84.4 | 70.9 | 93.2 | 97.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 6.2 | -6.9 | -7.0 | -7.5 | -- |
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