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国检集团现金流表

2.5亿

营业现金流

-2.59亿

投资现金流

0.16亿

融资现金流

现金流表详细项

国检集团现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.01 亿 2.95 亿 2.96 亿 3.04 亿 3.71 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.42 亿 3.88 亿 2.76 亿 2.86 亿 2.5 亿
现金流入 16.26 亿 21.55 亿 23.16 亿 25.18 亿 25.15 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 15.32 亿 20.29 亿 21.55 亿 23.75 亿 23.59 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.94 亿 1.25 亿 1.58 亿 1.42 亿 1.56 亿
现金流出 12.84 亿 17.67 亿 20.39 亿 22.32 亿 22.65 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.91 亿 7.19 亿 7.51 亿 7.45 亿 7.83 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.98 亿 7.74 亿 9.04 亿 10.17 亿 9.93 亿
-支付的各项税费 0.91 亿 1.22 亿 1.79 亿 1.86 亿 1.83 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.05 亿 1.52 亿 2.05 亿 2.84 亿 3.05 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.4 亿 -6.77 亿 -4.18 亿 -4.62 亿 -2.59 亿
现金流入 6.8 亿 0.52 亿 274.79 万 284.75 万 404.38 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.45 亿 252.13 万 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 429.74 万 376.51 万 0.0 元 266.47 万 147.01 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 101.83 万 120.79 万 22.65 万 18.27 万 36.73 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 13.77 万 0.0 元 0.0 元 220.64 万
+收到其他与投资活动有关的现金 6.74 亿 150.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 10.19 亿 7.29 亿 4.21 亿 4.64 亿 2.63 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.48 亿 3.8 亿 3.34 亿 4.08 亿 2.2 亿
-投资支付的现金 175.77 万 700.0 万 300.0 万 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1.87 亿 3.42 亿 0.84 亿 0.56 亿 0.43 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 4.83 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -734.13 万 2.89 亿 1.5 亿 2.42 亿 0.16 亿
现金流入 1.28 亿 5.08 亿 10.99 亿 12.67 亿 18.3 亿
+吸收投资收到的现金 0.84 亿 566.14 万 0.38 亿 0.17 亿 0.13 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.84 亿 566.14 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.44 亿 5.02 亿 10.39 亿 12.15 亿 17.8 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.22 亿 0.34 亿 0.38 亿
现金流出 1.36 亿 2.19 亿 9.49 亿 10.24 亿 18.14 亿
-偿还债务所支付的现金 0.43 亿 0.81 亿 7.01 亿 7.67 亿 15.59 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.76 亿 0.96 亿 1.31 亿 1.6 亿 1.64 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 720.15 万 0.2 亿 0.29 亿 0.37 亿 0.35 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.16 亿 0.42 亿 1.18 亿 0.98 亿 0.91 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -29.38 万 -19.53 万 85.44 万 19.87 万 -24.66 万
现金及现金等价物净增加额 -544.78 万 22.54 万 849.99 万 0.67 亿 641.27 万
期末现金及现金等价物余额 2.95 亿 2.96 亿 3.04 亿 3.71 亿 3.77 亿


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