国检集团现金流表
3.15亿
营业现金流
-4.69亿
投资现金流
2.38亿
融资现金流
现金流表详细项
| 国检集团现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.95 亿 | 2.96 亿 | 3.04 亿 | 3.71 亿 | 5.93 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.88 亿 | 2.76 亿 | 2.86 亿 | 2.69 亿 | 3.15 亿 |
| 现金流入 | 21.55 亿 | 23.16 亿 | 25.18 亿 | 25.07 亿 | 24.89 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 20.29 亿 | 21.55 亿 | 23.75 亿 | 23.73 亿 | 23.68 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.25 亿 | 1.58 亿 | 1.42 亿 | 1.35 亿 | 1.21 亿 |
| 现金流出 | 17.67 亿 | 20.39 亿 | 22.32 亿 | 22.39 亿 | 21.74 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.19 亿 | 7.51 亿 | 7.45 亿 | 7.7 亿 | 7.65 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.74 亿 | 9.04 亿 | 10.17 亿 | 9.86 亿 | 9.64 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.22 亿 | 1.79 亿 | 1.86 亿 | 1.8 亿 | 1.74 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.52 亿 | 2.05 亿 | 2.84 亿 | 3.03 亿 | 2.71 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.77 亿 | -4.18 亿 | -4.62 亿 | -2.24 亿 | -4.69 亿 |
| 现金流入 | 0.52 亿 | 274.79 万 | 284.75 万 | 433.78 万 | 1.03 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.45 亿 | 252.13 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 376.51 万 | 0.0 元 | 266.47 万 | 141.23 万 | 153.51 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 120.79 万 | 22.65 万 | 18.27 万 | 27.8 万 | 345.98 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 13.77 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 264.74 万 | -173.28 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 150.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.0 亿 |
| 现金流出 | 7.29 亿 | 4.21 亿 | 4.64 亿 | 2.28 亿 | 5.73 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.8 亿 | 3.34 亿 | 4.08 亿 | 1.95 亿 | 1.93 亿 |
| -投资支付的现金 | 700.0 万 | 300.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3.42 亿 | 0.84 亿 | 0.56 亿 | 0.33 亿 | 0.35 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3.45 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.89 亿 | 1.5 亿 | 2.42 亿 | 1.76 亿 | 2.38 亿 |
| 现金流入 | 5.08 亿 | 10.99 亿 | 12.67 亿 | 25.56 亿 | 24.99 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 566.14 万 | 0.38 亿 | 0.17 亿 | 220.79 万 | 160.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 566.14 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.19 亿 | 9.49 亿 | 10.24 亿 | 23.8 亿 | 22.61 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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