资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.0 | 8.3 | 7.3 | 7.7 | 4.5 | |
| 应收款项（%） | 12.8 | 19.0 | 22.9 | 25.5 | 24.0 | |
| 存货（%） | 1.1 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 2.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 34.0 | 35.5 | 37.7 | 39.6 | 40.6 | |
| 商誉（%） | 10.4 | 16.3 | 15.3 | 13.9 | 28.0 | |
| 非流动资产（%） | 66.0 | 64.5 | 62.3 | 60.4 | 59.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.4 | 4.0 | 4.8 | 5.2 | 5.1 | |
| 流动负债（%） | 21.3 | 24.9 | 28.3 | 32.0 | 37.6 | |
| 非流动负债（%） | 11.9 | 18.6 | 16.9 | 17.2 | 13.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 66.8 | 56.6 | 54.8 | -- | 48.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.8 | 11.2 | 8.3 | 7.5 | 7.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 17.5 | 17.1 | 15.1 | 13.9 | 14.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 21.8 | 20.7 | 15.6 | 13.2 | 10.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 88.4 | 77.3 | 55.7 | 51.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 45.8 | 44.6 | 44.6 | 45.0 | 44.5 | |
| 营业利润率（%) | 21.2 | 17.6 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | |
| 营业费用率（%） | 24.8 | 27.0 | 29.5 | 29.6 | 27.5 | |
| 净利率（%) | 19.5 | 15.8 | 14.1 | 13.4 | 13.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | |
| 完整生意周期（天） | 76.9 | 102.0 | 152.9 | 180.4 | 185.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.7 | 4.2 | 2.8 | 2.3 | 2.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 64.2 | 87.0 | 130.5 | 157.6 | 156.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 28.6 | 24.3 | 16.3 | 16.1 | 12.5 | |
| 存货周转天数（天） | 12.8 | 15.0 | 22.4 | 22.7 | 29.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 29.4 | 35.8 | 49.5 | 59.5 | 55.6 | |
| 缺钱天数（天） | 47.5 | 66.1 | 103.4 | 120.9 | 130.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 30.1 | 50.5 | 9.5 | 9.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 13.8 | 24.6 | -10.6 | 9.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 18.0 | 26.2 | 11.3 | 7.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 154.9 | 135.1 | 126.0 | 118.3 | 101.1 | |
| 流动比率（%） | 159.9 | 142.9 | 133.3 | 124.0 | 108.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 163.3 | 29.8 | 11.1 | 10.0 | 9.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 33.2 | 43.4 | 45.2 | 49.2 | 51.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 215.5 | 243.2 | 221.8 | 206.9 | 189.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 62.7 | 40.8 | 22.2 | 17.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 88.9 | 80.2 | 65.7 | 63.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 10.2 | 5.9 | -21.4 | -21.4 | -- |
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