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金海通现金流表

0.58亿

营业现金流

2.12亿

投资现金流

-1.29亿

融资现金流

现金流表详细项

金海通现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.28 亿 1.76 亿 1.88 亿 1.03 亿 5.7 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.49 亿 0.63 亿 0.67 亿 -0.48 亿 0.58 亿
现金流入 1.59 亿 4.21 亿 4.2 亿 3.41 亿 4.02 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.49 亿 3.88 亿 3.87 亿 2.9 亿 3.49 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 296.45 万 577.01 万 0.11 亿 0.35 亿 0.43 亿
现金流出 1.1 亿 3.58 亿 3.53 亿 3.89 亿 3.45 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.56 亿 2.23 亿 2.0 亿 2.3 亿 1.83 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.3 亿 0.56 亿 0.65 亿 0.8 亿 0.82 亿
-支付的各项税费 0.12 亿 0.54 亿 0.46 亿 0.28 亿 0.26 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.12 亿 0.25 亿 0.41 亿 0.52 亿 0.53 亿
投资活动产生的现金流量净额 -125.22 万 -0.2 亿 -1.46 亿 -1.96 亿 2.12 亿
现金流入 0.7 亿 1.45 亿 4.46 亿 20.72 亿 39.72 亿
+收回投资收到的现金 0.7 亿 1.45 亿 4.45 亿 20.65 亿 39.63 亿
+取得投资收益收到的现金 13.63 万 53.38 万 112.18 万 656.99 万 892.19 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.55 万 1.05 万 12.77 万 12.64 万 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.71 亿 1.65 亿 5.93 亿 22.68 亿 37.6 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 140.4 万 0.2 亿 0.58 亿 1.23 亿 0.77 亿
-投资支付的现金 0.7 亿 1.45 亿 5.35 亿 21.45 亿 36.83 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 12.31 万 12.31 万
筹资活动产生的现金流量净额 1.02 亿 -0.3 亿 -0.11 亿 7.12 亿 -1.29 亿
现金流入 1.25 亿 0.13 亿 1,000.0 万 7.87 亿 0.55 亿
+吸收投资收到的现金 0.89 亿 0.0 元 0.0 元 7.87 亿 0.25 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.37 亿 0.13 亿 1,000.0 万 0.0 元 0.3 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.23 亿 0.43 亿 0.21 亿 0.75 亿 1.83 亿
-偿还债务所支付的现金 0.22 亿 0.37 亿 0.13 亿 1,000.0 万 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 116.36 万 86.28 万 37.53 万 0.16 亿 0.11 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 33.15 万 561.19 万 779.24 万 0.49 亿 1.73 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -79.67 万 -102.52 万 547.55 万 3.79 万 -184.44 万
现金及现金等价物净增加额 1.48 亿 0.12 亿 -0.85 亿 4.67 亿 1.39 亿
期末现金及现金等价物余额 1.76 亿 1.88 亿 1.03 亿 5.7 亿 7.1 亿


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