资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 46.1 | 31.2 | 26.5 | 47.5 | 34.9 | |
| 应收款项（%） | 20.0 | 23.9 | 22.5 | 16.1 | 19.3 | |
| 存货（%） | 28.9 | 37.3 | 34.9 | 21.1 | 21.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 1.3 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 97.1 | 94.4 | 85.8 | 86.1 | 76.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 2.9 | 5.6 | 14.2 | 13.9 | 23.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.5 | 17.6 | 20.9 | 9.0 | 8.7 | |
| 流动负债（%） | 27.8 | 28.6 | 26.9 | 11.3 | 14.4 | |
| 非流动负债（%） | 1.0 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 0.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 71.2 | 69.7 | 71.3 | -- | 85.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 19.9 | 30.9 | 21.5 | 7.1 | 5.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 28.4 | 44.0 | 30.5 | 8.6 | 5.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 25.1 | 41.4 | 28.3 | 7.9 | 5.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 221.9 | 396.1 | 392.5 | 176.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.4 | 3.4 | 3.4 | 1.5 | 1.3 | |
| 毛利率（%) | 57.6 | 57.4 | 57.4 | 49.2 | 49.7 | |
| 营业利润率（%) | 35.0 | 42.8 | 42.3 | 26.7 | 25.0 | |
| 营业费用率（%） | 24.8 | 16.3 | 15.7 | 24.7 | 30.5 | |
| 净利率（%) | 30.4 | 36.6 | 36.1 | 24.4 | 23.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 32.1 | 74.3 | 48.3 | 8.1 | 7.9 | |
| 完整生意周期（天） | 598.4 | 442.4 | 657.7 | 872.3 | 1009.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.0 | 3.8 | 2.6 | 1.6 | 1.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 120.1 | 96.8 | 141.6 | 231.1 | 305.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | |
| 存货周转天数（天） | 478.3 | 345.6 | 516.1 | 641.2 | 703.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 145.2 | 162.5 | 279.8 | 323.5 | 312.5 | |
| 缺钱天数（天） | 453.3 | 279.9 | 377.9 | 548.8 | 696.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 158.7 | 126.9 | 1.4 | -18.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 766.0 | 177.3 | 0.2 | -48.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 116.2 | 57.0 | 36.5 | 140.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 245.0 | 200.2 | 189.3 | 572.8 | 383.5 | |
| 流动比率（%） | 349.0 | 330.6 | 319.4 | 758.6 | 531.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 23.3 | 128.1 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 28.8 | 30.3 | 28.7 | 11.7 | 14.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 4856.7 | 3372.2 | 860.2 | 1619.2 | 749.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 45.9 | 35.9 | 30.6 | -26.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 66.0 | 25.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 9.2 | 4.6 | 7.7 | -8.8 | -- |
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