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禾望电气现金流表

5.14亿

营业现金流

-3.79亿

投资现金流

2.01亿

融资现金流

现金流表详细项

禾望电气现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.15 亿 4.06 亿 3.13 亿 4.68 亿 8.14 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.41 亿 -0.38 亿 4.09 亿 4.88 亿 5.14 亿
现金流入 22.68 亿 25.31 亿 34.33 亿 40.85 亿 44.26 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 17.5 亿 18.76 亿 27.62 亿 35.45 亿 37.79 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 4.36 亿 5.78 亿 5.37 亿 4.53 亿 5.45 亿
现金流出 21.28 亿 25.69 亿 30.24 亿 35.97 亿 39.12 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 9.33 亿 13.65 亿 18.13 亿 19.17 亿 19.81 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.36 亿 2.73 亿 3.69 亿 4.96 亿 5.78 亿
-支付的各项税费 1.78 亿 1.67 亿 1.21 亿 2.38 亿 3.06 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 7.81 亿 7.64 亿 7.21 亿 9.46 亿 10.47 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.67 亿 -3.83 亿 -2.61 亿 -4.35 亿 -3.79 亿
现金流入 1.95 亿 2.33 亿 0.28 亿 265.05 万 5.62 万
+收回投资收到的现金 1.81 亿 2.26 亿 0.2 亿 0.0 元 5.54 万
+取得投资收益收到的现金 635.22 万 685.2 万 740.33 万 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 38.81 万 2,789.0 元 8.6 万 265.05 万 800.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 717.8 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 4.62 亿 6.15 亿 2.88 亿 4.37 亿 3.79 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.96 亿 5.23 亿 2.64 亿 4.23 亿 2.96 亿
-投资支付的现金 1.66 亿 0.93 亿 0.25 亿 0.15 亿 0.82 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 1.18 亿 3.28 亿 432.31 万 2.89 亿 2.01 亿
现金流入 1.48 亿 5.25 亿 1.42 亿 4.21 亿 5.7 亿
+吸收投资收到的现金 0.25 亿 0.23 亿 0.6 亿 0.95 亿 0.74 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 200.0 万 0.0 元 0.74 亿 0.74 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.3 亿 4.79 亿 0.81 亿 2.42 亿 3.83 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.93 亿 0.24 亿 0.0 元 0.83 亿 1.14 亿
现金流出 0.29 亿 1.98 亿 1.37 亿 1.31 亿 3.69 亿
-偿还债务所支付的现金 0.2 亿 0.0 元 0.59 亿 0.57 亿 2.03 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 748.21 万 0.57 亿 0.54 亿 0.54 亿 1.27 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 206.17 万 1.4 亿 0.24 亿 0.21 亿 0.39 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -60.84 万 -20.88 万 254.34 万 347.26 万 2.19 万
现金及现金等价物净增加额 -880.93 万 -0.93 亿 1.55 亿 3.46 亿 3.37 亿
期末现金及现金等价物余额 4.06 亿 3.13 亿 4.68 亿 8.14 亿 11.51 亿


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