禾望电气现金流表
5.2亿
营业现金流
-0.46亿
投资现金流
2.13亿
融资现金流
现金流表详细项
| 禾望电气现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.06 亿 | 3.13 亿 | 4.68 亿 | 8.14 亿 | 9.61 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.38 亿 | 4.09 亿 | 4.88 亿 | 2.72 亿 | 5.2 亿 |
| 现金流入 | 25.31 亿 | 34.33 亿 | 40.85 亿 | 40.17 亿 | 44.01 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 18.76 亿 | 27.62 亿 | 35.45 亿 | 35.33 亿 | 38.28 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 5.78 亿 | 5.37 亿 | 4.53 亿 | 3.78 亿 | 4.14 亿 |
| 现金流出 | 25.69 亿 | 30.24 亿 | 35.97 亿 | 37.45 亿 | 38.8 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.65 亿 | 18.13 亿 | 19.17 亿 | 18.67 亿 | 20.11 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.73 亿 | 3.69 亿 | 4.96 亿 | 5.85 亿 | 6.17 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.67 亿 | 1.21 亿 | 2.38 亿 | 3.0 亿 | 2.73 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 7.64 亿 | 7.21 亿 | 9.46 亿 | 9.93 亿 | 9.78 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.83 亿 | -2.61 亿 | -4.35 亿 | -1.59 亿 | -0.46 亿 |
| 现金流入 | 2.33 亿 | 0.28 亿 | 265.05 万 | 0.25 亿 | 0.33 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 2.26 亿 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 0.14 亿 | 0.18 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 685.2 万 | 740.33 万 | 0.0 元 | 0.11 亿 | 0.15 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2,789.0 元 | 8.6 万 | 265.05 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 6.15 亿 | 2.88 亿 | 4.37 亿 | 1.84 亿 | 0.79 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.23 亿 | 2.64 亿 | 4.23 亿 | 1.02 亿 | 0.78 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.93 亿 | 0.25 亿 | 0.15 亿 | 0.82 亿 | 130.79 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.28 亿 | 432.31 万 | 2.89 亿 | 0.31 亿 | 2.13 亿 |
| 现金流入 | 5.25 亿 | 1.42 亿 | 4.21 亿 | 4.31 亿 | 6.48 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.23 亿 | 0.6 亿 | 0.95 亿 | 0.12 亿 | 2.31 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.0 万 | 0.0 元 | 0.74 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.98 亿 | 1.37 亿 | 1.31 亿 | 4.0 亿 | 4.35 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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