资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.9 | 14.3 | 16.3 | 20.3 | 18.1 | |
| 应收款项（%） | 25.0 | 20.0 | 25.0 | 26.3 | 28.2 | |
| 存货（%） | 17.0 | 16.4 | 18.8 | 12.3 | 13.8 | |
| 其他流动资产（%） | 1.5 | 2.2 | 0.8 | 0.5 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 79.6 | 68.6 | 69.8 | 67.7 | 67.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 20.4 | 31.4 | 30.2 | 32.3 | 32.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 26.1 | 25.2 | 26.4 | 23.2 | 22.3 | |
| 流动负债（%） | 33.2 | 30.9 | 32.8 | 31.6 | 28.9 | |
| 非流动负债（%） | 0.9 | 8.5 | 8.9 | 12.9 | 15.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 65.9 | 60.6 | 58.3 | -- | 55.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.1 | 5.9 | 4.8 | 7.7 | 5.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.1 | 9.4 | 8.1 | 13.7 | 9.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.8 | 9.7 | 7.5 | 12.4 | 8.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 66.0 | 66.9 | 67.4 | 128.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 35.9 | 35.4 | 30.3 | 35.8 | 38.0 | |
| 营业利润率（%) | 11.9 | 13.8 | 10.6 | 15.2 | 11.8 | |
| 营业费用率（%） | 20.4 | 24.5 | 21.9 | 22.9 | 24.9 | |
| 净利率（%) | 11.1 | 13.3 | 9.5 | 13.5 | 10.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 12.2 | 3.7 | 3.0 | 3.4 | 2.4 | |
| 完整生意周期（天） | 333.3 | 394.2 | 345.4 | 314.9 | 393.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 1.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 181.6 | 182.8 | 163.1 | 163.9 | 215.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.4 | 1.7 | 2.0 | 2.4 | 2.0 | |
| 存货周转天数（天） | 151.7 | 211.4 | 182.2 | 151.0 | 178.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 279.4 | 325.3 | 267.4 | 244.9 | 288.2 | |
| 缺钱天数（天） | 53.9 | 68.9 | 77.9 | 69.9 | 105.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 30.9 | -10.0 | 33.5 | 33.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 200.1 | 4.2 | 2.2 | 92.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 8.9 | 13.1 | 8.2 | 17.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 188.6 | 169.2 | 155.6 | 175.3 | 187.2 | |
| 流动比率（%） | 239.6 | 222.1 | 212.8 | 214.2 | 235.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 22.7 | 18.8 | 22.8 | 13.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 34.1 | 39.4 | 41.7 | 44.5 | 44.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 825.8 | 361.5 | 341.0 | 311.8 | 315.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 10.0 | -2.4 | 21.3 | 21.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 47.6 | 8.8 | 44.1 | 55.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 3.9 | -6.5 | 6.9 | 7.2 | -- |
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