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振华股份现金流表

3.64亿

营业现金流

-2.34亿

投资现金流

0.51亿

融资现金流

现金流表详细项

振华股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.23 亿 2.12 亿 1.63 亿 2.64 亿 2.48 亿
经营活动产生的现金流量净额 654.83 万 4.08 亿 4.91 亿 3.96 亿 3.64 亿
现金流入 7.44 亿 21.5 亿 20.83 亿 23.87 亿 22.06 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.26 亿 20.35 亿 20.39 亿 23.24 亿 21.67 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.18 亿 1.15 亿 0.44 亿 0.63 亿 0.4 亿
现金流出 7.37 亿 17.42 亿 15.92 亿 19.91 亿 18.42 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.58 亿 10.72 亿 8.23 亿 12.38 亿 10.48 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.59 亿 3.18 亿 3.45 亿 3.56 亿 3.71 亿
-支付的各项税费 0.41 亿 1.48 亿 2.0 亿 1.86 亿 1.95 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.79 亿 2.04 亿 2.24 亿 2.11 亿 2.28 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.87 亿 -0.83 亿 -3.14 亿 -2.74 亿 -2.34 亿
现金流入 10.36 亿 4.02 亿 0.12 亿 0.25 亿 0.51 亿
+收回投资收到的现金 10.2 亿 3.3 亿 380.0 万 0.21 亿 95.0 万
+取得投资收益收到的现金 636.71 万 243.83 万 81.43 万 194.35 万 0.43 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 917.08 万 276.92 万 408.94 万 205.28 万 663.33 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 355.87 万 34.77 万 34.77 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.67 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 12.22 亿 4.85 亿 3.26 亿 2.99 亿 2.84 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.06 亿 3.3 亿 2.6 亿 2.93 亿 2.8 亿
-投资支付的现金 11.09 亿 1.5 亿 0.28 亿 664.0 万 464.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 707.29 万 0.0 元 0.38 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 600.0 万 0.0 元 0.0 元 -9.5 万
筹资活动产生的现金流量净额 2.69 亿 -3.74 亿 -0.87 亿 -1.38 亿 0.51 亿
现金流入 3.59 亿 6.47 亿 5.9 亿 6.03 亿 6.41 亿
+吸收投资收到的现金 356.0 万 0.34 亿 217.2 万 0.24 亿 4.2 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 356.0 万 0.0 元 0.0 元 0.24 亿 0.24 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.55 亿 5.73 亿 5.88 亿 5.8 亿 2.21 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.4 亿 0.0 元 750.0 元 750.0 元
现金流出 0.89 亿 10.21 亿 6.78 亿 7.42 亿 5.9 亿
-偿还债务所支付的现金 235.0 万 7.83 亿 5.54 亿 6.0 亿 3.41 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.47 亿 0.8 亿 1.23 亿 1.37 亿 1.8 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 51.79 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.4 亿 1.58 亿 35.64 万 431.75 万 0.69 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -7.28 万 -16.05 万 0.11 亿 43.94 万 -27.18 万
现金及现金等价物净增加额 0.89 亿 -0.49 亿 1.01 亿 -0.16 亿 1.82 亿
期末现金及现金等价物余额 2.12 亿 1.63 亿 2.64 亿 2.48 亿 4.3 亿


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