资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.1 | 5.5 | 7.8 | 6.4 | 8.9 | |
| 应收款项（%） | 7.1 | 6.1 | 10.8 | 8.9 | 11.9 | |
| 存货（%） | 11.3 | 13.1 | 15.5 | 15.1 | 16.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 63.5 | 42.1 | 46.4 | 42.3 | 46.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 2.2 | |
| 非流动资产（%） | 36.5 | 57.9 | 53.6 | 57.7 | 53.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.1 | 6.8 | 8.1 | 5.3 | 6.5 | |
| 流动负债（%） | 9.1 | 21.7 | 25.5 | 15.1 | 13.4 | |
| 非流动负债（%） | 18.6 | 16.9 | 10.3 | 17.4 | 23.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 72.3 | 61.4 | 64.2 | -- | 63.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.7 | 11.3 | 11.3 | 9.0 | 9.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.8 | 17.2 | 17.8 | 13.9 | 15.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.2 | 15.4 | 13.9 | 11.3 | 11.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 39.7 | 71.1 | 95.0 | 81.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | |
| 毛利率（%) | 30.2 | 25.0 | 27.1 | 24.6 | 24.8 | |
| 营业利润率（%) | 13.4 | 11.7 | 13.8 | 11.6 | 12.9 | |
| 营业费用率（%） | 16.9 | 12.6 | 12.2 | 12.2 | 10.8 | |
| 净利率（%) | 11.8 | 10.4 | 12.0 | 10.1 | 11.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.4 | 3.0 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | |
| 完整生意周期（天） | 119.7 | 77.8 | 109.7 | 122.1 | 142.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.8 | 16.7 | 11.0 | 9.2 | 6.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 41.4 | 21.8 | 33.3 | 39.7 | 52.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.7 | 6.5 | 4.8 | 4.4 | 4.1 | |
| 存货周转天数（天） | 78.3 | 56.0 | 76.4 | 82.3 | 89.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 35.5 | 28.0 | 39.9 | 35.9 | 36.5 | |
| 缺钱天数（天） | 84.2 | 49.8 | 69.7 | 86.2 | 105.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -10.0 | 134.1 | 18.1 | 4.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 9.3 | 103.2 | 39.7 | -11.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.5 | 49.5 | 17.9 | 12.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 574.4 | 133.8 | 121.1 | 179.2 | 225.1 | |
| 流动比率（%） | 698.5 | 194.1 | 181.7 | 279.1 | 345.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 30.8 | 10.0 | 20.5 | 13.6 | 15.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 27.7 | 38.6 | 35.8 | 32.5 | 36.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 318.6 | 173.4 | 174.9 | 188.8 | 205.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3.6 | 53.2 | 48.3 | 61.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 90.2 | 68.1 | 87.0 | 80.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -4.5 | -22.2 | -6.3 | -9.6 | -- |
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