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博通集成现金流表

-1.02亿

营业现金流

-0.72亿

投资现金流

1.21亿

融资现金流

现金流表详细项

博通集成现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 8.23 亿 13.47 亿 14.78 亿 10.78 亿 10.59 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.63 亿 1.67 亿 -2.02 亿 0.41 亿 -1.02 亿
现金流入 10.03 亿 12.63 亿 8.48 亿 7.86 亿 8.42 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 9.52 亿 12.34 亿 7.78 亿 7.14 亿 7.93 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.5 亿 0.21 亿 0.62 亿 0.62 亿 0.43 亿
现金流出 9.4 亿 10.97 亿 10.5 亿 7.45 亿 9.44 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 7.85 亿 8.96 亿 8.02 亿 4.65 亿 6.7 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.74 亿 1.25 亿 1.79 亿 2.09 亿 2.01 亿
-支付的各项税费 0.18 亿 91.8 万 199.33 万 765.43 万 636.52 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.63 亿 0.74 亿 0.67 亿 0.64 亿 0.65 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.59 亿 -0.96 亿 -1.41 亿 -0.47 亿 -0.72 亿
现金流入 8.15 亿 6.61 亿 0.73 亿 3.91 亿 0.3 亿
+收回投资收到的现金 8.08 亿 6.55 亿 0.72 亿 3.89 亿 0.3 亿
+取得投资收益收到的现金 737.43 万 637.06 万 136.16 万 139.08 万 -11.77 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2,000.0 元 0.0 元 2,000.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 9.74 亿 7.57 亿 2.14 亿 4.38 亿 1.02 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.5 亿 0.47 亿 0.36 亿 0.44 亿 0.49 亿
-投资支付的现金 8.2 亿 7.02 亿 1.7 亿 3.85 亿 0.24 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 414.56 万 863.28 万 841.98 万 890.75 万 0.29 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 6.31 亿 0.64 亿 -0.7 亿 -0.18 亿 1.21 亿
现金流入 7.45 亿 0.95 亿 1.87 亿 0.81 亿 3.21 亿
+吸收投资收到的现金 7.45 亿 0.31 亿 98.0 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 98.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.64 亿 1.86 亿 0.81 亿 3.21 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.14 亿 0.31 亿 2.56 亿 0.99 亿 2.0 亿
-偿还债务所支付的现金 0.57 亿 0.0 元 2.23 亿 0.66 亿 1.9 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.56 亿 0.3 亿 0.31 亿 94.24 万 820.05 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 76.25 万 32.46 万 165.28 万 0.32 亿 146.1 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.11 亿 -387.34 万 0.13 亿 483.1 万 -81.02 万
现金及现金等价物净增加额 5.24 亿 1.31 亿 -4.0 亿 -0.19 亿 -0.53 亿
期末现金及现金等价物余额 13.47 亿 14.78 亿 10.78 亿 10.59 亿 10.06 亿


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