资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 62.1 | 63.6 | 53.6 | 55.1 | 49.5 | |
| 应收款项（%） | 7.4 | 4.6 | 5.6 | 7.9 | 8.3 | |
| 存货（%） | 16.6 | 16.4 | 18.8 | 14.7 | 21.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | |
| 流动资产（%） | 87.7 | 85.9 | 79.2 | 78.9 | 81.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 12.3 | 14.1 | 20.8 | 21.1 | 18.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.2 | 4.8 | 2.3 | 3.6 | 7.8 | |
| 流动负债（%） | 8.0 | 12.5 | 10.1 | 10.1 | 20.6 | |
| 非流动负债（%） | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 91.3 | 86.9 | 89.0 | -- | 77.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.8 | 2.6 | -11.1 | -5.0 | -2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.0 | 2.9 | -12.4 | -5.4 | -2.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.7 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | -2.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 20.4 | 34.4 | -162.4 | -64.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.4 | -1.6 | -0.6 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 23.6 | 26.0 | 25.7 | 30.6 | 36.1 | |
| 营业利润率（%) | 3.7 | 4.8 | -34.4 | -13.6 | -4.0 | |
| 营业费用率（%） | 20.0 | 23.1 | 42.8 | 42.8 | 42.7 | |
| 净利率（%) | 4.1 | 5.3 | -33.8 | -14.0 | -5.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.2 | 7.5 | 5.0 | 5.1 | 5.7 | |
| 完整生意周期（天） | 317.2 | 212.3 | 319.2 | 315.7 | 356.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.4 | 8.2 | 6.5 | 5.3 | 4.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 106.7 | 44.7 | 56.1 | 68.5 | 76.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.7 | 2.2 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | |
| 存货周转天数（天） | 210.5 | 167.7 | 263.1 | 247.2 | 280.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 80.2 | 45.6 | 54.2 | 42.5 | 88.5 | |
| 缺钱天数（天） | 237.0 | 166.7 | 265.0 | 273.2 | 268.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -31.2 | 35.4 | -34.9 | -1.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -89.2 | 74.9 | -568.5 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 57.5 | 1.9 | -11.3 | -5.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 889.6 | 557.7 | 594.8 | 637.1 | 291.3 | |
| 流动比率（%） | 1096.9 | 689.6 | 780.3 | 782.8 | 395.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.2 | ∞ | -∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 8.7 | 13.1 | 11.0 | 11.5 | 22.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1379.0 | 1408.4 | 1270.8 | 1269.9 | 1310.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 36.2 | 57.4 | -98.4 | 21.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 43.3 | 47.6 | 22.1 | 25.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -2.5 | 6.7 | -25.2 | -3.3 | -- |
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