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海汽集团现金流表

1.24亿

营业现金流

-2.08亿

投资现金流

1.12亿

融资现金流

现金流表详细项

海汽集团现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.1 亿 3.51 亿 2.43 亿 1.55 亿 2.77 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.21 亿 -0.18 亿 -0.88 亿 1.43 亿 1.24 亿
现金流入 8.54 亿 10.17 亿 10.35 亿 13.65 亿 13.25 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.24 亿 7.39 亿 6.97 亿 10.06 亿 9.77 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.28 亿 2.78 亿 3.15 亿 3.57 亿 3.47 亿
现金流出 8.33 亿 10.36 亿 11.24 亿 12.22 亿 12.01 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.1 亿 4.05 亿 4.84 亿 5.64 亿 5.85 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.59 亿 3.08 亿 2.81 亿 2.82 亿 2.72 亿
-支付的各项税费 0.5 亿 0.68 亿 0.79 亿 1.0 亿 0.84 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.14 亿 2.54 亿 2.8 亿 2.77 亿 2.61 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.66 亿 -1.81 亿 -2.03 亿 -1.7 亿 -2.08 亿
现金流入 3.51 亿 332.37 万 0.19 亿 0.29 亿 0.32 亿
+收回投资收到的现金 0.33 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 203.12 万 0.0 元 9,616.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.22 亿 332.37 万 364.98 万 0.29 亿 0.32 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 288.39 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 2.9 亿 0.0 元 0.15 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 5.16 亿 1.85 亿 2.21 亿 1.98 亿 2.41 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.96 亿 1.67 亿 2.18 亿 1.89 亿 2.41 亿
-投资支付的现金 0.22 亿 0.0 元 318.01 万 949.16 万 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 756.75 万 243.93 万 8.42 万 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 2.9 亿 0.15 亿 43.12 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.85 亿 0.92 亿 2.03 亿 1.49 亿 1.12 亿
现金流入 1.02 亿 1.06 亿 3.59 亿 2.73 亿 2.66 亿
+吸收投资收到的现金 245.0 万 644.0 万 826.0 万 250.0 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 245.0 万 644.0 万 826.0 万 250.0 万 250.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.0 亿 1.0 亿 3.5 亿 2.71 亿 2.38 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.27 亿
现金流出 0.18 亿 0.15 亿 1.55 亿 1.25 亿 1.54 亿
-偿还债务所支付的现金 90.0 万 45.0 万 1.02 亿 0.7 亿 0.74 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.17 亿 541.96 万 0.11 亿 0.21 亿 0.23 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 10.5 万 47.61 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 868.72 万 0.42 亿 0.34 亿 0.56 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.59 亿 -1.08 亿 -0.88 亿 1.22 亿 0.28 亿
期末现金及现金等价物余额 3.51 亿 2.43 亿 1.55 亿 2.77 亿 3.05 亿


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