资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.1 | 13.8 | 8.7 | 12.9 | 12.6 | |
| 应收款项（%） | 3.7 | 4.8 | 8.5 | 7.2 | 7.5 | |
| 存货（%） | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 1.8 | 3.3 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 1.4 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | |
| 流动资产（%） | 26.1 | 26.5 | 30.4 | 34.1 | 36.2 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 73.9 | 73.5 | 69.6 | 65.9 | 63.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.3 | 8.8 | 5.8 | 18.2 | 21.4 | |
| 流动负债（%） | 34.3 | 35.3 | 25.8 | 36.5 | 34.3 | |
| 非流动负债（%） | 12.5 | 13.6 | 26.3 | 28.0 | 33.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 53.1 | 51.1 | 47.9 | -- | 32.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.5 | 3.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -4.8 | -3.8 | 2.0 | -3.0 | -1.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -9.0 | -7.3 | 4.1 | -7.3 | -3.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | -0.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -25.0 | -18.5 | 15.2 | -20.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.3 | -0.2 | 0.1 | -0.2 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 4.2 | 14.1 | 14.5 | 13.9 | 13.4 | |
| 营业利润率（%) | -11.9 | -8.4 | 5.8 | -8.0 | -3.4 | |
| 营业费用率（%） | 25.6 | 26.2 | 27.5 | 24.8 | 20.3 | |
| 净利率（%) | -15.3 | -9.9 | 5.3 | -8.3 | -3.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | |
| 完整生意周期（天） | 52.6 | 53.6 | 73.0 | 90.7 | 110.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.1 | 9.1 | 5.6 | 4.6 | 4.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 40.3 | 40.2 | 65.6 | 78.6 | 81.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 29.6 | 27.2 | 49.7 | 30.0 | 12.4 | |
| 存货周转天数（天） | 12.3 | 13.4 | 7.3 | 12.2 | 29.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 123.4 | 111.6 | 82.3 | 148.8 | 191.4 | |
| 缺钱天数（天） | -70.7 | -58.0 | -9.3 | -58.1 | -80.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -39.8 | 16.4 | 1.1 | 13.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -197.7 | 100.0 | 170.3 | -255.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -12.7 | -7.3 | 4.2 | -7.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 72.4 | 71.6 | 117.4 | 88.6 | 96.0 | |
| 流动比率（%） | 75.9 | 75.1 | 117.9 | 93.5 | 105.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | -∞ | -26.1 | 5.9 | -2.7 | -0.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 46.9 | 48.9 | 52.1 | 64.5 | 67.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 136.9 | 143.6 | 143.3 | 118.3 | 124.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3.2 | -2.8 | -16.4 | 15.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 68.6 | 32.7 | -2.0 | 19.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 0.3 | -2.7 | -15.8 | 1.1 | -- |
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