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彩蝶实业现金流表

1.02亿

营业现金流

-3.79亿

投资现金流

-0.22亿

融资现金流

现金流表详细项

彩蝶实业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.8 亿 0.68 亿 0.9 亿 1.46 亿 6.09 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.35 亿 1.32 亿 1.44 亿 1.81 亿 1.02 亿
现金流入 5.94 亿 7.3 亿 7.26 亿 6.89 亿 6.97 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.42 亿 6.82 亿 6.78 亿 6.22 亿 6.49 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.25 亿 0.3 亿 0.23 亿 0.45 亿 0.31 亿
现金流出 5.59 亿 5.98 亿 5.82 亿 5.08 亿 5.94 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.49 亿 4.36 亿 4.18 亿 3.41 亿 4.07 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.88 亿 1.1 亿 1.12 亿 1.11 亿 1.25 亿
-支付的各项税费 797.61 万 0.24 亿 0.34 亿 0.27 亿 0.3 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.15 亿 0.29 亿 0.19 亿 0.28 亿 0.33 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.15 亿 -0.96 亿 -0.16 亿 -1.94 亿 -3.79 亿
现金流入 0.73 亿 0.36 亿 0.4 亿 0.32 亿 2.01 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 77.0 万 139.69 万 0.0 元 0.0 元 293.28 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 806.64 万 993.46 万 0.36 亿 544.5 万 200.56 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.64 亿 0.24 亿 440.0 万 0.26 亿 1.96 亿
现金流出 1.88 亿 1.31 亿 0.56 亿 2.26 亿 5.8 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.33 亿 1.31 亿 0.37 亿 1.3 亿 1.6 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.54 亿 0.0 元 0.19 亿 0.96 亿 4.2 亿
筹资活动产生的现金流量净额 0.71 亿 -0.11 亿 -0.77 亿 4.73 亿 -0.22 亿
现金流入 2.31 亿 2.46 亿 2.25 亿 7.21 亿 1.83 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 5.27 亿 36.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 36.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.31 亿 2.46 亿 2.25 亿 1.94 亿 1.83 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 12.08 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.59 亿 2.57 亿 3.01 亿 2.48 亿 2.05 亿
-偿还债务所支付的现金 1.54 亿 2.48 亿 2.96 亿 1.77 亿 1.68 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 543.69 万 871.46 万 494.39 万 0.39 亿 0.37 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 28.64 万 27.8 万 0.32 亿 46.21 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -321.21 万 -254.03 万 485.74 万 263.34 万 -292.01 万
现金及现金等价物净增加额 -0.12 亿 0.22 亿 0.56 亿 4.63 亿 -3.02 亿
期末现金及现金等价物余额 0.68 亿 0.9 亿 1.46 亿 6.09 亿 3.07 亿


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