资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.1 | 8.9 | 14.5 | 44.7 | 39.4 | |
| 应收款项（%） | 13.3 | 16.8 | 14.3 | 10.0 | 10.9 | |
| 存货（%） | 19.7 | 15.0 | 14.7 | 7.5 | 7.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 45.9 | 45.7 | 46.6 | 63.0 | 58.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 54.1 | 54.3 | 53.4 | 37.0 | 41.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.2 | 11.6 | 8.2 | 6.9 | 8.1 | |
| 流动负债（%） | 36.1 | 33.9 | 21.7 | 16.6 | 19.7 | |
| 非流动负债（%） | 6.1 | 5.4 | 6.6 | 2.0 | 1.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 57.8 | 60.7 | 71.7 | -- | 78.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.5 | 14.2 | 10.9 | 8.0 | 5.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 21.5 | 23.9 | 16.4 | 10.3 | 6.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 18.2 | 19.9 | 13.5 | 8.3 | 6.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 122.9 | 174.6 | 143.0 | 117.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 28.3 | 29.4 | 26.9 | 25.1 | 26.9 | |
| 营业利润率（%) | 17.2 | 17.8 | 17.6 | 16.0 | 13.2 | |
| 营业费用率（%） | 12.6 | 10.9 | 10.0 | 9.7 | 12.5 | |
| 净利率（%) | 15.0 | 15.8 | 14.9 | 14.7 | 11.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.5 | 2.6 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | |
| 完整生意周期（天） | 168.1 | 160.2 | 179.4 | 169.2 | 157.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.1 | 5.9 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 59.5 | 61.7 | 78.0 | 77.9 | 80.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.4 | 3.7 | 3.6 | 4.0 | 4.7 | |
| 存货周转天数（天） | 108.6 | 98.5 | 101.4 | 91.3 | 76.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 86.7 | 63.1 | 67.7 | 65.6 | 72.6 | |
| 缺钱天数（天） | 81.4 | 97.1 | 111.7 | 103.6 | 84.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -27.8 | 33.0 | -11.4 | -3.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 20.7 | 37.5 | -12.2 | -12.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 24.2 | 27.5 | 17.5 | 78.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 72.5 | 90.6 | 147.3 | 334.8 | 260.8 | |
| 流动比率（%） | 127.1 | 134.8 | 214.8 | 380.0 | 296.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 10.4 | 12.2 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 42.2 | 39.3 | 28.3 | 18.5 | 21.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 174.8 | 162.7 | 186.4 | 278.8 | 233.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 11.5 | 38.4 | 65.7 | 69.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 125.7 | 106.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -23.3 | -18.7 | -20.0 | -5.0 | -- |
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