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乐惠国际现金流表

2.79亿

营业现金流

-2.01亿

投资现金流

-1.75亿

融资现金流

现金流表详细项

乐惠国际现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.05 亿 2.02 亿 5.5 亿 5.73 亿 5.25 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.63 亿 -2.53 亿 -1.85 亿 615.22 万 2.79 亿
现金流入 9.6 亿 12.04 亿 15.67 亿 18.09 亿 17.98 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 9.32 亿 11.79 亿 14.88 亿 17.66 亿 17.27 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.28 亿 0.26 亿 0.79 亿 0.43 亿 0.71 亿
现金流出 7.97 亿 14.57 亿 17.52 亿 18.03 亿 15.2 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.97 亿 12.11 亿 13.94 亿 13.82 亿 10.71 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.14 亿 1.44 亿 1.96 亿 2.43 亿 2.69 亿
-支付的各项税费 0.31 亿 0.37 亿 0.27 亿 0.6 亿 0.43 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.54 亿 0.65 亿 1.35 亿 1.19 亿 1.37 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.27 亿 -1.21 亿 -0.62 亿 -1.31 亿 -2.01 亿
现金流入 4.67 亿 4.19 亿 3.78 亿 1.77 亿 1.7 亿
+收回投资收到的现金 4.6 亿 3.99 亿 3.57 亿 1.7 亿 1.61 亿
+取得投资收益收到的现金 0.11 亿 0.2 亿 0.18 亿 153.69 万 132.75 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 40.24 万 2,000.0 元 291.4 万 441.55 万 825.6 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -492.72 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 151.14 万 6.85 万
现金流出 5.94 亿 5.4 亿 4.41 亿 3.09 亿 3.71 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.81 亿 1.49 亿 1.49 亿 1.08 亿 1.32 亿
-投资支付的现金 5.13 亿 3.91 亿 2.92 亿 2.01 亿 2.39 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.23 亿 7.26 亿 2.57 亿 0.61 亿 -1.75 亿
现金流入 3.8 亿 13.03 亿 13.03 亿 10.19 亿 8.8 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 4.05 亿 0.3 亿 165.0 万 0.11 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 165.0 万 165.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.8 亿 8.97 亿 12.73 亿 10.17 亿 8.69 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 5.03 亿 5.77 亿 10.45 亿 9.58 亿 10.56 亿
-偿还债务所支付的现金 4.91 亿 5.51 亿 10.08 亿 9.11 亿 9.97 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.12 亿 0.25 亿 0.35 亿 0.39 亿 0.48 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 108.75 万 291.1 万 816.38 万 0.1 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.15 亿 -369.73 万 0.13 亿 0.16 亿 -133.04 万
现金及现金等价物净增加额 -1.02 亿 3.48 亿 0.23 亿 -0.48 亿 -0.99 亿
期末现金及现金等价物余额 2.02 亿 5.5 亿 5.73 亿 5.25 亿 4.26 亿


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