资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.7 | 23.7 | 17.9 | 15.0 | 15.3 | |
| 应收款项（%） | 9.1 | 6.2 | 13.1 | 15.4 | 13.1 | |
| 存货（%） | 41.2 | 39.3 | 36.9 | 34.3 | 36.7 | |
| 其他流动资产（%） | 1.5 | 1.3 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 79.8 | 81.8 | 80.1 | 78.0 | 76.8 | |
| 商誉（%） | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | |
| 非流动资产（%） | 20.2 | 18.2 | 19.9 | 22.0 | 23.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.1 | 5.5 | 8.4 | 7.5 | 8.2 | |
| 流动负债（%） | 52.2 | 53.4 | 55.2 | 58.3 | 59.6 | |
| 非流动负债（%） | 0.6 | 0.5 | 5.1 | 4.0 | 2.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 47.2 | 46.1 | 39.7 | -- | 38.3 | |
| 权益乘数（倍） | 2.4 | 2.2 | 2.9 | 3.3 | 2.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.6 | 2.0 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.1 | 4.3 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.2 | 3.8 | 3.2 | 1.5 | 2.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 161.3 | 46.7 | 4.6 | 14.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.4 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 30.1 | 23.7 | 22.9 | 22.3 | 24.1 | |
| 营业利润率（%) | 13.3 | 7.3 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | |
| 营业费用率（%） | 17.5 | 17.9 | 19.6 | 17.6 | 21.3 | |
| 净利率（%) | 12.4 | 4.7 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.5 | 3.5 | 3.2 | 4.0 | 3.3 | |
| 完整生意周期（天） | 564.4 | 508.9 | 552.7 | 459.6 | 538.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.1 | 5.9 | 3.9 | 3.3 | 3.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 90.0 | 62.2 | 92.7 | 109.2 | 112.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | |
| 存货周转天数（天） | 474.4 | 446.7 | 460.0 | 350.4 | 425.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 73.5 | 64.2 | 85.6 | 77.9 | 90.8 | |
| 缺钱天数（天） | 490.8 | 444.7 | 467.1 | 381.8 | 447.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 13.1 | 16.1 | 21.7 | 37.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 732.8 | -36.4 | -97.6 | 539.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 12.9 | 50.7 | 3.4 | 0.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 73.9 | 79.6 | 78.2 | 74.9 | 67.3 | |
| 流动比率（%） | 152.8 | 153.3 | 145.0 | 133.7 | 128.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 8.5 | 6.4 | 1.4 | 2.5 | 3.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 52.8 | 53.9 | 60.3 | 62.3 | 61.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 308.4 | 336.0 | 313.8 | 304.7 | 275.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 17.2 | -16.9 | -10.0 | 0.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 82.7 | 14.0 | -9.1 | -9.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -39.1 | -63.6 | -81.8 | -64.0 | -- |
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