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和邦生物现金流表

-2.05亿

营业现金流

-8.74亿

投资现金流

-2.77亿

融资现金流

现金流表详细项

和邦生物现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.74 亿 8.37 亿 16.81 亿 45.45 亿 29.05 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.69 亿 31.97 亿 26.44 亿 0.8 亿 -2.05 亿
现金流入 32.61 亿 79.66 亿 94.0 亿 64.39 亿 69.61 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 32.45 亿 79.41 亿 90.94 亿 60.16 亿 68.29 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.13 亿 0.22 亿 1.17 亿 0.92 亿 0.98 亿
现金流出 28.92 亿 47.7 亿 67.55 亿 63.58 亿 71.66 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 22.27 亿 33.18 亿 44.72 亿 49.48 亿 55.7 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.21 亿 4.42 亿 5.86 亿 7.31 亿 10.1 亿
-支付的各项税费 2.25 亿 9.12 亿 15.87 亿 5.31 亿 4.41 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.2 亿 0.97 亿 1.1 亿 1.48 亿 1.44 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.1 亿 -17.22 亿 -8.07 亿 -7.82 亿 -8.74 亿
现金流入 3.42 亿 0.76 亿 1.3 亿 2.8 亿 1.83 亿
+收回投资收到的现金 2.96 亿 0.42 亿 0.58 亿 0.0 元 0.23 亿
+取得投资收益收到的现金 0.4 亿 0.1 亿 447.75 万 1.2 亿 66.27 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 504.22 万 35.5 万 0.63 亿 3.59 万 3.68 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.18 亿 400.0 万 1.57 亿 1.57 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 617.0 万 59.65 万 271.37 万 249.37 万
现金流出 5.52 亿 17.99 亿 9.37 亿 10.63 亿 10.57 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.97 亿 17.35 亿 9.36 亿 8.29 亿 7.28 亿
-投资支付的现金 3.52 亿 0.57 亿 0.0 元 1.65 亿 2.87 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 241.41 万 0.0 元 0.0 元 0.66 亿 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 30.2 万 619.07 万 82.56 万 275.0 万 0.42 亿
筹资活动产生的现金流量净额 0.78 亿 -6.19 亿 10.05 亿 -9.44 亿 -2.77 亿
现金流入 19.37 亿 17.58 亿 25.47 亿 18.59 亿 32.29 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 4.79 亿 1.08 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 4.79 亿 1.08 亿 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 19.2 亿 12.7 亿 17.5 亿 18.06 亿 30.17 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.17 亿 919.01 万 6.89 亿 0.53 亿 2.12 亿
现金流出 18.59 亿 23.77 亿 15.42 亿 28.02 亿 35.06 亿
-偿还债务所支付的现金 16.35 亿 20.78 亿 12.91 亿 16.59 亿 15.58 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.93 亿 0.78 亿 1.98 亿 4.64 亿 0.83 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.31 亿 2.21 亿 0.53 亿 6.8 亿 18.65 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.26 亿 -0.11 亿 0.22 亿 546.53 万 -0.13 亿
现金及现金等价物净增加额 2.63 亿 8.44 亿 28.64 亿 -16.4 亿 -13.68 亿
期末现金及现金等价物余额 8.37 亿 16.81 亿 45.45 亿 29.05 亿 15.37 亿


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