资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.7 | 9.9 | 19.0 | 12.5 | 9.9 | |
| 应收款项（%） | 3.5 | 2.8 | 3.2 | 4.0 | 4.3 | |
| 存货（%） | 4.3 | 5.1 | 8.6 | 17.9 | 18.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 22.5 | 25.9 | 40.3 | 40.2 | 41.7 | |
| 商誉（%） | 12.9 | 10.6 | 7.6 | 7.5 | 9.5 | |
| 非流动资产（%） | 77.5 | 74.1 | 59.7 | 59.8 | 58.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.1 | 6.5 | 7.8 | 7.7 | 10.6 | |
| 流动负债（%） | 21.4 | 17.4 | 15.5 | 15.0 | 22.2 | |
| 非流动负债（%） | 2.1 | 0.9 | 2.5 | 2.7 | 3.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 76.6 | 81.7 | 82.0 | -- | 74.6 | |
| 权益乘数（倍） | 18.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.0 | 18.5 | 18.1 | 5.3 | 1.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.4 | 23.8 | 22.8 | 6.6 | 2.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.2 | 21.5 | 21.0 | 5.9 | 2.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 0.2 | 40.6 | 50.7 | 17.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 18.8 | 41.9 | 42.9 | 23.3 | 13.4 | |
| 营业利润率（%) | 8.4 | 36.4 | 34.4 | 17.5 | 6.4 | |
| 营业费用率（%） | 10.3 | 4.9 | 7.6 | 5.5 | 6.1 | |
| 净利率（%) | 0.1 | 30.7 | 29.2 | 14.5 | 5.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.5 | 1.7 | 1.1 | 1.2 | |
| 完整生意周期（天） | 120.0 | 68.1 | 91.0 | 210.9 | 252.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.9 | 19.3 | 20.4 | 10.1 | 7.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 36.7 | 18.9 | 17.9 | 36.3 | 48.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.4 | 7.4 | 5.0 | 2.1 | 1.8 | |
| 存货周转天数（天） | 83.3 | 49.2 | 73.2 | 174.6 | 204.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 86.0 | 70.0 | 74.3 | 101.2 | 107.9 | |
| 缺钱天数（天） | 34.1 | -1.9 | 16.7 | 109.7 | 144.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -11.9 | 87.6 | 30.6 | -32.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -24.4 | 716.3 | 24.8 | -65.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -1.3 | 29.5 | 35.0 | 2.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 85.2 | 119.5 | 204.7 | 148.5 | 102.6 | |
| 流动比率（%） | 105.3 | 148.7 | 260.3 | 268.5 | 187.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.1 | 43.5 | 186.6 | ∞ | 88.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 23.4 | 18.3 | 18.0 | 17.6 | 25.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 154.2 | 179.2 | 214.5 | 216.4 | 206.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 11.7 | 102.4 | 70.8 | 2.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 77.4 | 154.1 | 149.9 | 77.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -12.8 | 5.5 | 5.4 | -13.0 | -- |
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