资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.9 | 19.0 | 12.5 | 23.6 | 23.5 | |
| 应收款项（%） | 2.8 | 3.2 | 4.0 | 2.7 | 3.1 | |
| 存货（%） | 5.1 | 8.6 | 17.9 | 15.3 | 14.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 25.9 | 40.3 | 40.2 | 47.2 | 45.1 | |
| 商誉（%） | 10.6 | 7.6 | 7.5 | 6.2 | 9.8 | |
| 非流动资产（%） | 74.1 | 59.7 | 59.8 | 52.8 | 54.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.5 | 7.8 | 7.7 | 7.1 | 4.2 | |
| 流动负债（%） | 17.4 | 15.5 | 15.0 | 18.1 | 14.6 | |
| 非流动负债（%） | 0.9 | 2.5 | 2.7 | 17.8 | 21.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 81.7 | 82.0 | -- | 64.1 | 64.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.3 | -0.6 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 18.5 | 18.1 | 5.3 | -0.3 | -0.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 23.8 | 22.8 | 6.6 | 0.2 | -1.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 21.5 | 21.0 | 5.9 | 0.0 | -0.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 40.6 | 50.7 | 17.4 | -0.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 41.9 | 42.9 | 23.3 | 7.8 | 6.5 | |
| 营业利润率（%) | 36.4 | 34.4 | 17.5 | -0.7 | -3.3 | |
| 营业费用率（%） | 4.9 | 7.6 | 5.5 | 6.3 | 6.9 | |
| 净利率（%) | 30.7 | 29.2 | 14.5 | -0.8 | -2.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.5 | 1.7 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | |
| 完整生意周期（天） | 68.1 | 91.0 | 210.9 | 245.4 | 275.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 19.3 | 20.4 | 10.1 | 9.6 | 7.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 18.9 | 17.9 | 36.3 | 38.2 | 47.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.4 | 5.0 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | |
| 存货周转天数（天） | 49.2 | 73.2 | 174.6 | 207.2 | 228.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 70.0 | 74.3 | 101.2 | 92.3 | 103.9 | |
| 缺钱天数（天） | -1.9 | 16.7 | 109.7 | 153.1 | 171.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 87.6 | 30.6 | -32.3 | -3.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 716.3 | 24.8 | -65.6 | -104.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 29.5 | 35.0 | 2.3 | -6.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 119.5 | 204.7 | 148.5 | 176.0 | 209.8 | |
| 流动比率（%） | 148.7 | 260.3 | 268.5 | 260.5 | 309.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 43.5 | 186.6 | ∞ | -3.4 | -7.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 18.3 | 18.0 | 17.6 | 35.9 | 35.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 179.2 | 214.5 | 216.4 | 244.7 | 250.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 102.4 | 70.8 | 2.2 | 8.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 154.1 | 149.9 | 77.9 | 69.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 5.5 | 5.4 | -13.0 | -11.6 | -- |
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