江化微现金流表
1.27亿
营业现金流
-2.48亿
投资现金流
-2.98亿
融资现金流
现金流表详细项
| 江化微现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.38 亿 | 2.05 亿 | 9.83 亿 | 8.26 亿 | 3.94 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.49 亿 | 1.22 亿 | 1.46 亿 | 1.06 亿 | 1.27 亿 |
| 现金流入 | 7.9 亿 | 8.4 亿 | 7.87 亿 | 8.35 亿 | 8.54 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.62 亿 | 6.96 亿 | 7.22 亿 | 7.57 亿 | 7.67 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.28 亿 | 1.44 亿 | 0.66 亿 | 0.78 亿 | 0.88 亿 |
| 现金流出 | 8.39 亿 | 7.17 亿 | 6.42 亿 | 7.28 亿 | 7.27 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.99 亿 | 4.58 亿 | 3.61 亿 | 3.87 亿 | 4.12 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.64 亿 | 0.9 亿 | 1.05 亿 | 1.16 亿 | 1.22 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.37 亿 | 0.7 亿 | 0.68 亿 | 0.73 亿 | 0.72 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.4 亿 | 1.0 亿 | 1.07 亿 | 1.52 亿 | 1.21 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.16 亿 | -0.27 亿 | -0.86 亿 | -3.39 亿 | -2.48 亿 |
| 现金流入 | 3.44 亿 | 1.89 亿 | 5.63 亿 | 9.66 亿 | 12.05 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 3.4 亿 | 0.9 亿 | 5.5 亿 | 9.6 亿 | 12.0 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 237.85 万 | 58.09 万 | 229.52 万 | 550.2 万 | 503.81 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 25.32 万 | 19.5 万 | 0.0 元 | 18.82 万 | 17.53 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 95.0 万 | 0.99 亿 | 0.11 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 6.6 亿 | 2.16 亿 | 6.49 亿 | 13.05 亿 | 14.53 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.3 亿 | 2.16 亿 | 0.99 亿 | 1.75 亿 | 1.63 亿 |
| -投资支付的现金 | 4.3 亿 | 0.0 元 | 5.5 亿 | 11.3 亿 | 12.9 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 10.0 万 | 15.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.32 亿 | 6.82 亿 | -2.18 亿 | -1.98 亿 | -2.98 亿 |
| 现金流入 | 3.53 亿 | 10.43 亿 | 2.85 亿 | 3.03 亿 | 2.03 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 9.23 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.21 亿 | 3.61 亿 | 5.03 亿 | 5.0 亿 | 5.0 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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