资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 27.7 | 17.0 | 34.6 | 31.2 | 27.0 | |
| 应收款项（%） | 9.9 | 14.3 | 11.1 | 13.9 | 15.2 | |
| 存货（%） | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 40.4 | 34.4 | 51.0 | 48.6 | 47.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 59.6 | 65.6 | 49.0 | 51.4 | 52.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.5 | 16.7 | 7.3 | 6.2 | 5.8 | |
| 流动负债（%） | 27.2 | 30.2 | 15.2 | 19.3 | 19.3 | |
| 非流动负债（%） | 16.7 | 18.5 | 20.6 | 11.4 | 11.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 56.1 | 51.3 | 64.2 | -- | 69.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 2.7 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.4 | 2.6 | 3.5 | 2.4 | 2.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.1 | 5.0 | 7.6 | 6.4 | 3.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.4 | 3.5 | 5.2 | 3.0 | 2.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 51.7 | 35.5 | 38.7 | 24.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 25.8 | 22.2 | 27.8 | 26.1 | 25.1 | |
| 营业利润率（%) | 12.0 | 8.1 | 10.3 | 8.1 | 8.0 | |
| 营业费用率（%） | 14.3 | 13.5 | 17.1 | 17.2 | 17.3 | |
| 净利率（%) | 10.2 | 7.1 | 9.6 | 6.5 | 5.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.6 | 2.3 | 1.2 | 0.9 | 1.0 | |
| 完整生意周期（天） | 151.0 | 143.4 | 156.4 | 157.6 | 162.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.0 | 3.1 | 2.9 | 3.0 | 2.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 123.2 | 119.5 | 124.5 | 123.1 | 128.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 13.2 | 15.3 | 11.4 | 10.6 | 10.6 | |
| 存货周转天数（天） | 27.7 | 23.9 | 31.9 | 34.5 | 34.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 220.0 | 214.0 | 157.6 | 90.4 | 63.6 | |
| 缺钱天数（天） | -69.1 | -70.6 | -1.2 | 67.2 | 99.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 15.0 | 40.5 | 18.6 | 9.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 89.8 | -4.7 | 50.3 | -13.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 41.2 | 3.4 | 60.5 | 1.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 142.8 | 106.5 | 320.3 | 236.6 | 229.1 | |
| 流动比率（%） | 148.5 | 113.9 | 335.9 | 251.0 | 244.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 17.7 | 14.8 | 8.5 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 43.9 | 48.7 | 35.8 | 30.7 | 30.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 144.1 | 123.1 | 188.1 | 176.2 | 172.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -2.1 | -7.3 | 28.0 | 27.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 24.2 | 0.5 | 17.0 | 20.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -24.2 | -17.2 | -9.8 | -16.3 | -- |
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