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圣达生物现金流表

1.3亿

营业现金流

-3.07亿

投资现金流

0.19亿

融资现金流

现金流表详细项

圣达生物现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.01 亿 4.42 亿 4.9 亿 3.03 亿 3.06 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.33 亿 0.74 亿 0.41 亿 0.64 亿 1.3 亿
现金流入 9.19 亿 8.52 亿 8.33 亿 7.46 亿 7.85 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.64 亿 7.97 亿 7.61 亿 7.01 亿 7.53 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.38 亿 0.22 亿 0.28 亿 0.17 亿 845.23 万
现金流出 5.85 亿 7.78 亿 7.92 亿 6.81 亿 6.55 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.61 亿 5.36 亿 6.07 亿 4.84 亿 4.67 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.07 亿 1.21 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.29 亿
-支付的各项税费 0.29 亿 0.43 亿 0.31 亿 0.38 亿 0.33 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.88 亿 0.77 亿 0.29 亿 0.34 亿 0.26 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.22 亿 254.58 万 -0.88 亿 -2.42 亿 -3.07 亿
现金流入 1.62 亿 3.41 亿 3.52 亿 0.33 亿 1.17 亿
+收回投资收到的现金 1.59 亿 3.18 亿 3.4 亿 0.32 亿 1.15 亿
+取得投资收益收到的现金 129.86 万 0.22 亿 0.11 亿 5.81 万 203.4 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 73.63 万 93.37 万 53.3 万 73.01 万 37.86 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 116.25 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.84 亿 3.38 亿 4.4 亿 2.74 亿 4.25 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.85 亿 1.0 亿 0.63 亿 2.46 亿 2.14 亿
-投资支付的现金 1.99 亿 2.38 亿 3.7 亿 0.25 亿 2.11 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 700.0 万 286.76 万 14.81 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 51.2 万 -38.51 万
筹资活动产生的现金流量净额 -0.52 亿 -0.23 亿 -1.57 亿 1.77 亿 0.19 亿
现金流入 3.07 亿 3.58 亿 0.95 亿 2.38 亿 1.92 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.07 亿 3.58 亿 0.93 亿 2.38 亿 1.92 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 240.0 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.59 亿 3.81 亿 2.52 亿 0.61 亿 1.73 亿
-偿还债务所支付的现金 3.05 亿 3.15 亿 2.19 亿 0.32 亿 1.33 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.19 亿 0.65 亿 0.27 亿 0.14 亿 0.19 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.35 亿 52.32 万 580.22 万 0.14 亿 0.21 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.18 亿 -667.08 万 0.18 亿 262.87 万 260.74 万
现金及现金等价物净增加额 1.41 亿 0.48 亿 -1.87 亿 251.19 万 -1.55 亿
期末现金及现金等价物余额 4.42 亿 4.9 亿 3.03 亿 3.06 亿 1.51 亿


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