资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 27.1 | 29.2 | 19.4 | 19.0 | 14.1 | |
| 应收款项（%） | 6.7 | 7.5 | 8.1 | 6.9 | 9.2 | |
| 存货（%） | 9.9 | 12.6 | 17.6 | 13.3 | 11.8 | |
| 其他流动资产（%） | 7.8 | 2.2 | 0.7 | 1.0 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 51.8 | 52.1 | 47.1 | 40.4 | 38.3 | |
| 商誉（%） | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | |
| 非流动资产（%） | 48.2 | 47.9 | 52.9 | 59.6 | 61.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.7 | 9.3 | 10.6 | 8.4 | 9.4 | |
| 流动负债（%） | 21.1 | 23.4 | 17.9 | 17.2 | 13.8 | |
| 非流动负债（%） | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 8.9 | 13.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 77.9 | 75.8 | 81.2 | -- | 73.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.8 | 4.1 | 1.8 | -3.2 | -1.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 18.0 | 5.8 | 2.4 | -4.2 | -1.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 17.4 | 5.5 | 0.9 | 0.0 | -1.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 158.0 | 46.8 | 21.3 | -26.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 0.4 | 0.2 | -0.3 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 54.6 | 28.9 | 17.7 | 16.0 | 18.2 | |
| 营业利润率（%) | 28.5 | 10.3 | 4.9 | -6.3 | -3.0 | |
| 营业费用率（%） | 24.1 | 20.1 | 12.5 | 14.9 | 14.5 | |
| 净利率（%) | 21.9 | 9.1 | 4.1 | -7.5 | -3.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | |
| 完整生意周期（天） | 205.2 | 183.8 | 220.2 | 218.7 | 196.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.9 | 6.4 | 5.6 | 5.8 | 5.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 46.4 | 57.0 | 65.7 | 63.2 | 67.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.3 | 2.9 | 2.4 | 2.3 | 2.8 | |
| 存货周转天数（天） | 158.8 | 126.8 | 154.5 | 155.5 | 129.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 136.2 | 96.3 | 102.3 | 95.6 | 82.7 | |
| 缺钱天数（天） | 69.0 | 87.5 | 117.9 | 123.1 | 114.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 67.1 | -8.9 | -6.5 | -1.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 388.0 | -67.1 | -55.6 | -226.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 45.3 | 0.9 | 0.5 | -5.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 198.8 | 168.9 | 165.3 | 157.9 | 192.5 | |
| 流动比率（%） | 245.6 | 222.7 | 264.1 | 235.3 | 278.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 11.0 | 10.0 | ∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 22.1 | 24.2 | 18.8 | 26.1 | 26.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 233.0 | 233.8 | 242.4 | 211.1 | 198.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 92.9 | 18.1 | 13.8 | 21.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 93.4 | 74.0 | 66.7 | 65.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1.9 | -22.6 | -15.5 | 0.2 | -- |
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