大丰实业现金流表
3.77亿
营业现金流
0.87亿
投资现金流
-3.6亿
融资现金流
现金流表详细项
| 大丰实业现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 8.38 亿 | 11.43 亿 | 7.35 亿 | 7.41 亿 | 6.9 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3.58 亿 | -6.1 亿 | 1.69 亿 | 1.05 亿 | 3.77 亿 |
| 现金流入 | 30.12 亿 | 26.12 亿 | 22.64 亿 | 21.07 亿 | 26.66 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 29.87 亿 | 24.55 亿 | 21.32 亿 | 20.72 亿 | 26.27 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.24 亿 | 0.48 亿 | 0.56 亿 | 0.28 亿 | 0.34 亿 |
| 现金流出 | 33.69 亿 | 32.23 亿 | 20.95 亿 | 20.01 亿 | 22.89 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 26.32 亿 | 24.99 亿 | 13.69 亿 | 12.9 亿 | 14.96 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.89 亿 | 3.81 亿 | 3.83 亿 | 4.15 亿 | 4.52 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.92 亿 | 2.0 亿 | 1.65 亿 | 1.19 亿 | 1.64 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.56 亿 | 1.42 亿 | 1.79 亿 | 1.77 亿 | 1.78 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.86 亿 | -0.6 亿 | -0.81 亿 | -1.06 亿 | 0.87 亿 |
| 现金流入 | 11.11 亿 | 9.46 亿 | 4.5 亿 | 15.03 亿 | 31.04 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 10.78 亿 | 9.15 亿 | 4.29 亿 | 14.54 亿 | 30.77 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.12 亿 | 776.22 万 | 270.57 万 | 0.15 亿 | 386.28 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 51.15 万 | 18.53 万 | 96.04 万 | 145.96 万 | 225.82 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 112.96 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.21 亿 | 0.23 亿 | 0.18 亿 | 0.32 亿 | 0.2 亿 |
| 现金流出 | 13.97 亿 | 10.06 亿 | 5.32 亿 | 16.09 亿 | 30.17 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.38 亿 | 1.69 亿 | 2.41 亿 | 1.09 亿 | 0.61 亿 |
| -投资支付的现金 | 11.55 亿 | 8.37 亿 | 2.89 亿 | 14.99 亿 | 29.57 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 500.0 万 | 0.0 元 | 269.58 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9.49 亿 | 2.62 亿 | -0.82 亿 | -0.51 亿 | -3.6 亿 |
| 现金流入 | 13.72 亿 | 9.07 亿 | 6.98 亿 | 9.48 亿 | 11.38 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.5 亿 | 937.13 万 | 0.13 亿 | 0.0 元 | 120.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 587.22 万 | 0.13 亿 | 0.0 元 | 120.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 4.22 亿 | 6.45 亿 | 7.8 亿 | 9.99 亿 | 14.98 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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