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大丰实业现金流表

2.43亿

营业现金流

-2.58亿

投资现金流

0.15亿

融资现金流

现金流表详细项

大丰实业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 7.16 亿 8.38 亿 11.43 亿 7.35 亿 7.41 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.09 亿 -3.58 亿 -6.1 亿 1.69 亿 2.43 亿
现金流入 19.32 亿 30.12 亿 26.12 亿 22.64 亿 21.62 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 19.02 亿 29.87 亿 24.55 亿 21.32 亿 20.88 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.3 亿 0.24 亿 0.48 亿 0.56 亿 0.47 亿
现金流出 17.23 亿 33.69 亿 32.23 亿 20.95 亿 19.19 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 11.53 亿 26.32 亿 24.99 亿 13.69 亿 11.99 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.98 亿 3.89 亿 3.81 亿 3.83 亿 3.84 亿
-支付的各项税费 1.23 亿 1.92 亿 2.0 亿 1.65 亿 1.27 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.49 亿 1.56 亿 1.42 亿 1.79 亿 2.08 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.0 亿 -2.86 亿 -0.6 亿 -0.81 亿 -2.58 亿
现金流入 15.57 亿 11.11 亿 9.46 亿 4.5 亿 3.18 亿
+收回投资收到的现金 15.28 亿 10.78 亿 9.15 亿 4.29 亿 2.73 亿
+取得投资收益收到的现金 0.17 亿 0.12 亿 776.22 万 270.57 万 0.18 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 34.1 万 51.15 万 18.53 万 96.04 万 95.13 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.12 亿 0.21 亿 0.23 亿 0.18 亿 0.26 亿
现金流出 19.57 亿 13.97 亿 10.06 亿 5.32 亿 5.76 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5.39 亿 2.38 亿 1.69 亿 2.41 亿 1.86 亿
-投资支付的现金 14.11 亿 11.55 亿 8.37 亿 2.89 亿 3.88 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 700.0 万 500.0 万 0.0 元 269.58 万 269.58 万
筹资活动产生的现金流量净额 3.12 亿 9.49 亿 2.62 亿 -0.82 亿 0.15 亿
现金流入 6.45 亿 13.72 亿 9.07 亿 6.98 亿 8.95 亿
+吸收投资收到的现金 0.19 亿 0.5 亿 937.13 万 0.13 亿 30.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 587.22 万 0.13 亿 30.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 6.17 亿 12.92 亿 8.3 亿 6.66 亿 8.68 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 834.75 万 0.29 亿 0.68 亿 0.19 亿 0.26 亿
现金流出 3.33 亿 4.22 亿 6.45 亿 7.8 亿 8.8 亿
-偿还债务所支付的现金 2.82 亿 2.56 亿 4.54 亿 5.84 亿 6.66 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.51 亿 0.99 亿 1.7 亿 1.6 亿 1.23 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 108.38 万 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 134.0 元 0.68 亿 0.2 亿 0.35 亿 0.91 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 110.52 万 -57.86 万 23.01 万 46.99 万 519.33 万
现金及现金等价物净增加额 1.23 亿 3.05 亿 -4.08 亿 564.27 万 481.22 万
期末现金及现金等价物余额 8.38 亿 11.43 亿 7.35 亿 7.41 亿 7.46 亿


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