资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 23.8 | 22.5 | 13.6 | 12.0 | 11.4 | |
| 应收款项（%） | 20.3 | 22.2 | 22.3 | 19.6 | 19.5 | |
| 存货（%） | 4.8 | 4.3 | 3.1 | 2.8 | 3.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.6 | 1.8 | 2.2 | 1.5 | |
| 流动资产（%） | 68.8 | 59.3 | 51.3 | 46.9 | 47.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 31.2 | 40.7 | 48.7 | 53.1 | 53.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 20.8 | 21.3 | 19.9 | 20.6 | 18.3 | |
| 流动负债（%） | 39.4 | 36.7 | 35.4 | 36.2 | 40.1 | |
| 非流动负债（%） | 15.8 | 26.0 | 26.8 | 26.5 | 22.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 44.8 | 37.3 | 37.8 | -- | 37.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 2.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.6 | 6.2 | 3.8 | 1.2 | 0.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.6 | 16.0 | 10.5 | 3.7 | 0.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.0 | 10.1 | 5.8 | 0.0 | 2.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 91.6 | 112.7 | 79.7 | 26.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 30.6 | 30.4 | 29.9 | 25.0 | 30.2 | |
| 营业利润率（%) | 14.6 | 15.5 | 11.7 | 5.6 | 1.8 | |
| 营业费用率（%） | 14.0 | 13.7 | 15.0 | 17.4 | 34.5 | |
| 净利率（%) | 12.5 | 13.0 | 9.8 | 5.0 | 1.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.9 | 11.1 | 10.3 | 4.6 | 2.3 | |
| 完整生意周期（天） | 207.2 | 212.0 | 261.0 | 364.2 | 494.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.5 | 2.2 | 1.7 | 1.2 | 0.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 146.1 | 162.3 | 211.2 | 307.0 | 387.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.0 | 7.4 | 7.3 | 6.4 | 3.4 | |
| 存货周转天数（天） | 61.1 | 49.6 | 49.8 | 57.1 | 107.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 217.5 | 229.7 | 278.6 | 396.0 | 576.8 | |
| 缺钱天数（天） | -10.3 | -17.7 | -17.6 | -31.8 | -81.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 17.2 | 17.9 | -3.9 | -31.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 33.9 | 25.4 | -27.6 | -67.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 14.0 | 14.5 | 8.9 | 1.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 162.4 | 149.7 | 136.2 | 122.0 | 107.9 | |
| 流动比率（%） | 174.7 | 161.5 | 144.9 | 129.7 | 117.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 20.5 | 18.8 | 20.5 | ∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 55.2 | 62.7 | 62.2 | 62.7 | 62.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1029.1 | 990.0 | 758.4 | 771.4 | 725.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 10.3 | -13.7 | -22.5 | 5.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 86.9 | 32.5 | -11.6 | -15.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -3.9 | -17.3 | -25.4 | -12.1 | -- |
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