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天成自控现金流表

1.24亿

营业现金流

-2.09亿

投资现金流

1.85亿

融资现金流

现金流表详细项

天成自控现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.31 亿 1.31 亿 0.8 亿 1.06 亿 0.51 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.5 亿 0.87 亿 0.89 亿 0.5 亿 1.24 亿
现金流入 11.1 亿 13.73 亿 13.56 亿 13.61 亿 16.44 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 10.52 亿 13.13 亿 12.85 亿 13.22 亿 15.96 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.2 亿 0.16 亿 0.17 亿 983.22 万 907.31 万
现金流出 10.59 亿 12.86 亿 12.67 亿 13.11 亿 15.19 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.11 亿 8.16 亿 8.25 亿 7.56 亿 8.66 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.15 亿 3.66 亿 3.47 亿 4.07 亿 4.9 亿
-支付的各项税费 0.21 亿 0.31 亿 0.27 亿 0.44 亿 0.64 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.12 亿 0.73 亿 0.68 亿 1.04 亿 0.99 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.75 亿 -1.44 亿 -1.23 亿 -1.65 亿 -2.09 亿
现金流入 159.49 万 169.68 万 505.2 万 87.69 万 151.15 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 30.26 万 363.2 万 21.08 万 21.08 万
+取得投资收益收到的现金 139.05 万 139.05 万 134.41 万 26.88 万 129.31 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 20.45 万 3,720.0 元 7.59 万 39.73 万 7,533.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.76 亿 1.45 亿 1.28 亿 1.66 亿 2.11 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.76 亿 1.45 亿 1.28 亿 1.66 亿 2.0 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.11 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 1.24 亿 209.47 万 0.52 亿 0.64 亿 1.85 亿
现金流入 13.81 亿 10.28 亿 8.34 亿 6.32 亿 5.3 亿
+吸收投资收到的现金 4.89 亿 0.0 元 1.47 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 8.62 亿 10.28 亿 6.87 亿 6.13 亿 5.29 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.3 亿 0.0 元 0.0 元 0.19 亿 97.0 万
现金流出 12.57 亿 10.26 亿 7.82 亿 5.68 亿 3.45 亿
-偿还债务所支付的现金 12.04 亿 9.87 亿 7.37 亿 5.07 亿 3.08 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.33 亿 0.21 亿 0.21 亿 0.2 亿 0.13 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.2 亿 0.18 亿 0.24 亿 0.41 亿 0.23 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 52.51 万 253.89 万 789.14 万 -341.76 万 -0.32 亿
现金及现金等价物净增加额 1.0 亿 -0.52 亿 0.26 亿 -0.55 亿 0.68 亿
期末现金及现金等价物余额 1.31 亿 0.8 亿 1.06 亿 0.51 亿 1.19 亿


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