资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.8 | 7.1 | 8.9 | 6.4 | 8.2 | |
| 应收款项（%） | 18.5 | 20.3 | 19.3 | 18.7 | 20.3 | |
| 存货（%） | 14.1 | 15.8 | 14.4 | 16.0 | 16.8 | |
| 其他流动资产（%） | 2.7 | 2.5 | 2.0 | 2.1 | 2.4 | |
| 流动资产（%） | 49.0 | 48.0 | 48.8 | 49.0 | 52.4 | |
| 商誉（%） | 5.2 | 4.8 | 0.8 | 0.8 | 2.7 | |
| 非流动资产（%） | 51.0 | 52.0 | 51.2 | 51.0 | 47.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 30.9 | 31.3 | 32.2 | 34.2 | 37.9 | |
| 流动负债（%） | 50.0 | 46.7 | 44.8 | 50.0 | 54.4 | |
| 非流动负债（%） | 9.3 | 13.1 | 16.9 | 16.2 | 17.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 40.7 | 40.2 | 38.3 | -- | 28.5 | |
| 权益乘数（倍） | 3.1 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 3.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.2 | 1.1 | -11.0 | 0.6 | 0.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.8 | 2.8 | -28.0 | 1.6 | 2.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.0 | 4.6 | 0.0 | 2.3 | 2.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 14.0 | 5.4 | -72.2 | 3.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.1 | -0.7 | 0.0 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 21.2 | 16.0 | 14.1 | 20.7 | 18.6 | |
| 营业利润率（%) | 3.3 | 1.2 | -19.4 | 0.9 | 1.3 | |
| 营业费用率（%） | 17.1 | 15.2 | 20.4 | 18.6 | 16.6 | |
| 净利率（%) | 3.5 | 1.7 | -19.2 | 1.0 | 1.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.2 | 2.7 | 2.1 | 1.9 | 2.5 | |
| 完整生意周期（天） | 213.8 | 202.1 | 238.3 | 243.6 | 220.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.4 | 3.5 | 2.9 | 3.0 | 3.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 107.3 | 105.4 | 125.9 | 121.0 | 106.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.4 | 3.8 | 3.2 | 3.0 | 3.2 | |
| 存货周转天数（天） | 106.5 | 96.7 | 112.4 | 122.6 | 114.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 226.5 | 200.8 | 235.1 | 267.5 | 231.1 | |
| 缺钱天数（天） | -12.8 | 1.3 | 3.2 | -23.9 | -10.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -2.0 | 19.3 | -16.4 | 0.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 108.3 | -57.2 | -1464.4 | 104.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 112.0 | 2.6 | -12.0 | -3.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 69.8 | 68.8 | 76.7 | 66.1 | 65.3 | |
| 流动比率（%） | 97.9 | 102.7 | 108.8 | 98.0 | 96.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.5 | 1.7 | -21.1 | -∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 59.3 | 59.8 | 61.7 | 66.2 | 71.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 176.0 | 182.4 | 158.8 | 141.8 | 136.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4.0 | 7.2 | 8.4 | 3.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -6.8 | -2.5 | 21.9 | 32.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -97.3 | -68.2 | -52.7 | -39.8 | -- |
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