正裕工业现金流表
1.95亿
营业现金流
-3.29亿
投资现金流
1.31亿
融资现金流
现金流表详细项
| 正裕工业现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.8 亿 | 0.56 亿 | 0.53 亿 | 0.96 亿 | 1.07 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.32 亿 | 2.45 亿 | 2.88 亿 | 1.26 亿 | 1.95 亿 |
| 现金流入 | 16.18 亿 | 20.88 亿 | 19.21 亿 | 21.98 亿 | 24.61 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 14.32 亿 | 17.97 亿 | 16.16 亿 | 18.93 亿 | 21.18 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.57 亿 | 1.54 亿 | 1.85 亿 | 1.59 亿 | 1.64 亿 |
| 现金流出 | 16.49 亿 | 18.43 亿 | 16.33 亿 | 20.72 亿 | 22.66 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.68 亿 | 12.8 亿 | 10.79 亿 | 13.77 亿 | 15.07 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.13 亿 | 3.46 亿 | 3.37 亿 | 4.48 亿 | 4.83 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.3 亿 | 0.26 亿 | 0.37 亿 | 0.45 亿 | 0.45 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.38 亿 | 1.91 亿 | 1.81 亿 | 2.02 亿 | 2.31 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.25 亿 | -4.35 亿 | -3.73 亿 | -4.12 亿 | -3.29 亿 |
| 现金流入 | 1.57 亿 | 41.16 万 | 141.17 万 | 734.58 万 | 0.45 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.91 亿 | 0.0 元 | 74.7 万 | 30.0 万 | 30.0 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 450.31 万 | 24.64 万 | 25.87 万 | 25.87 万 | 25.87 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 125.3 万 | 16.52 万 | 40.6 万 | 678.71 万 | 0.44 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.51 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 960.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 2.82 亿 | 4.35 亿 | 3.74 亿 | 4.19 亿 | 3.74 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.22 亿 | 4.35 亿 | 3.69 亿 | 4.14 亿 | 3.74 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.6 亿 | 74.7 万 | 500.0 万 | 500.0 万 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.38 亿 | 1.78 亿 | 1.22 亿 | 2.8 亿 | 1.31 亿 |
| 现金流入 | 2.01 亿 | 5.1 亿 | 5.81 亿 | 7.88 亿 | 7.27 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 80.0 万 | 60.0 万 | 20.0 万 | 310.0 万 | 310.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 80.0 万 | 60.0 万 | 20.0 万 | 310.0 万 | 310.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.63 亿 | 3.32 亿 | 4.59 亿 | 5.08 亿 | 5.96 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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