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正裕工业现金流表

1.73亿

营业现金流

-3.85亿

投资现金流

1.97亿

融资现金流

现金流表详细项

正裕工业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.83 亿 0.8 亿 0.56 亿 0.53 亿 0.96 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.86 亿 -0.32 亿 2.45 亿 2.88 亿 1.73 亿
现金流入 11.95 亿 16.18 亿 20.88 亿 19.21 亿 21.55 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 10.38 亿 14.32 亿 17.97 亿 16.16 亿 18.5 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.75 亿 0.57 亿 1.54 亿 1.85 亿 1.59 亿
现金流出 11.09 亿 16.49 亿 18.43 亿 16.33 亿 19.82 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 7.61 亿 11.68 亿 12.8 亿 10.79 亿 13.12 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.27 亿 3.13 亿 3.46 亿 3.37 亿 4.14 亿
-支付的各项税费 0.25 亿 0.3 亿 0.26 亿 0.37 亿 0.41 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.96 亿 1.38 亿 1.91 亿 1.81 亿 2.15 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.06 亿 -1.25 亿 -4.35 亿 -3.73 亿 -3.85 亿
现金流入 3.63 亿 1.57 亿 41.16 万 141.17 万 352.82 万
+收回投资收到的现金 2.33 亿 0.91 亿 0.0 元 74.7 万 74.7 万
+取得投资收益收到的现金 342.65 万 450.31 万 24.64 万 25.87 万 25.87 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.27 亿 125.3 万 16.52 万 40.6 万 252.25 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.51 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 960.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 4.69 亿 2.82 亿 4.35 亿 3.74 亿 3.89 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.05 亿 2.22 亿 4.35 亿 3.69 亿 3.84 亿
-投资支付的现金 2.64 亿 0.6 亿 74.7 万 500.0 万 500.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.23 亿 1.38 亿 1.78 亿 1.22 亿 1.97 亿
现金流入 4.35 亿 2.01 亿 5.1 亿 5.81 亿 6.8 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 80.0 万 60.0 万 20.0 万 310.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 80.0 万 60.0 万 20.0 万 310.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 4.35 亿 2.0 亿 5.05 亿 5.59 亿 6.61 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 500.0 万 0.22 亿 0.15 亿
现金流出 4.12 亿 0.63 亿 3.32 亿 4.59 亿 4.83 亿
-偿还债务所支付的现金 2.98 亿 0.19 亿 2.78 亿 3.98 亿 4.34 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.67 亿 0.37 亿 0.38 亿 0.42 亿 0.25 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.48 亿 718.05 万 0.16 亿 0.18 亿 0.25 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -672.0 万 -479.95 万 778.82 万 643.97 万 10.81 万
现金及现金等价物净增加额 -332.52 万 -0.24 亿 -345.24 万 0.43 亿 -0.16 亿
期末现金及现金等价物余额 0.8 亿 0.56 亿 0.53 亿 0.96 亿 0.8 亿


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