资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.6 | 6.1 | 4.8 | 5.8 | 3.0 | |
| 应收款项（%） | 16.8 | 17.0 | 14.6 | 15.3 | 19.6 | |
| 存货（%） | 18.6 | 23.9 | 18.8 | 16.6 | 17.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 47.6 | 51.5 | 40.2 | 40.4 | 43.1 | |
| 商誉（%） | 9.9 | 8.2 | 7.6 | 6.6 | 13.3 | |
| 非流动资产（%） | 52.4 | 48.5 | 59.8 | 59.6 | 56.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 20.5 | 24.7 | 18.6 | 18.0 | 19.5 | |
| 流动负债（%） | 25.5 | 37.1 | 34.2 | 35.2 | 39.3 | |
| 非流动负债（%） | 10.7 | 8.4 | 13.5 | 17.3 | 18.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 63.9 | 54.5 | 52.3 | -- | 42.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.7 | 2.6 | 2.2 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.7 | 3.6 | 2.5 | 2.4 | 1.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.9 | 6.0 | 6.5 | 5.2 | 3.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 15.9 | 8.2 | 3.3 | 4.6 | 3.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 74.4 | 33.7 | 35.1 | 36.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 24.3 | 21.1 | 21.2 | 24.6 | 23.6 | |
| 营业利润率（%) | 12.7 | 5.0 | 4.7 | 4.7 | 2.9 | |
| 营业费用率（%） | 18.2 | 15.8 | 13.5 | 15.8 | 15.3 | |
| 净利率（%) | 10.0 | 4.5 | 3.4 | 3.5 | 2.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.2 | 3.0 | 2.6 | 2.1 | 2.2 | |
| 完整生意周期（天） | 225.8 | 202.6 | 211.5 | 204.7 | 206.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.9 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 93.1 | 77.4 | 77.8 | 79.9 | 91.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 2.9 | 3.2 | |
| 存货周转天数（天） | 132.7 | 125.2 | 133.7 | 124.8 | 115.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 145.8 | 132.5 | 135.2 | 129.3 | 119.8 | |
| 缺钱天数（天） | 80.0 | 70.1 | 76.3 | 75.4 | 86.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2.6 | 41.6 | 5.5 | 3.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 18.7 | -44.4 | -0.9 | 3.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 21.1 | 3.1 | 3.7 | 4.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 113.5 | 74.5 | 62.7 | 67.5 | 65.6 | |
| 流动比率（%） | 186.6 | 139.0 | 117.6 | 114.6 | 109.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.5 | 3.9 | ∞ | 7.2 | 3.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 36.1 | 45.5 | 47.7 | 52.5 | 57.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 242.5 | 210.1 | 172.7 | 166.5 | 158.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 18.5 | -3.9 | 30.0 | 29.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 57.2 | 18.3 | 38.8 | 43.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -23.8 | -6.8 | -5.5 | -9.6 | -- |
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