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宏盛股份现金流表

1.36亿

营业现金流

-0.24亿

投资现金流

-0.66亿

融资现金流

现金流表详细项

宏盛股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.65 亿 1.15 亿 0.7 亿 0.81 亿 1.55 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.47 亿 -0.53 亿 0.16 亿 1.12 亿 1.36 亿
现金流入 3.95 亿 5.56 亿 6.85 亿 7.07 亿 5.89 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.52 亿 4.97 亿 5.64 亿 6.12 亿 5.6 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.29 亿 0.37 亿 0.64 亿 0.6 亿 546.38 万
现金流出 3.49 亿 6.09 亿 6.69 亿 5.96 亿 4.53 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.32 亿 4.22 亿 4.59 亿 4.03 亿 2.95 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.72 亿 0.95 亿 1.01 亿 1.11 亿 1.12 亿
-支付的各项税费 771.35 万 0.26 亿 0.16 亿 0.31 亿 0.17 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.37 亿 0.67 亿 0.93 亿 0.51 亿 0.28 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.68 亿 -755.58 万 -0.16 亿 -0.22 亿 -0.24 亿
现金流入 4.08 亿 4.2 亿 1.06 亿 3.02 万 0.86 亿
+收回投资收到的现金 4.06 亿 4.01 亿 1.06 亿 0.0 元 0.85 亿
+取得投资收益收到的现金 148.03 万 89.07 万 10.47 万 0.0 元 13.5 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.8 万 0.0 元 10.42 万 3.02 万 1.68 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 934.27 万 0.0 元 0.0 元 81.58 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 914.68 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.4 亿 4.28 亿 1.22 亿 0.22 亿 1.1 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.25 亿 0.27 亿 0.16 亿 0.21 亿 0.24 亿
-投资支付的现金 3.15 亿 4.01 亿 1.07 亿 92.8 万 0.86 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.61 亿 0.18 亿 773.18 万 -0.18 亿 -0.66 亿
现金流入 0.43 亿 0.73 亿 1.07 亿 1.68 亿 1.03 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 245.0 万 134.77 万 80.05 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 245.0 万 134.77 万 80.05 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.43 亿 0.73 亿 1.04 亿 1.66 亿 1.0 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 181.54 万
现金流出 1.04 亿 0.55 亿 0.99 亿 1.86 亿 1.69 亿
-偿还债务所支付的现金 0.92 亿 0.53 亿 0.63 亿 1.52 亿 1.34 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.13 亿 202.64 万 0.36 亿 0.33 亿 0.33 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 293.4 万 0.0 元 -293.4 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 10.47 万 160.98 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -331.98 万 -295.36 万 337.44 万 268.52 万 130.99 万
现金及现金等价物净增加额 0.5 亿 -0.45 亿 0.11 亿 0.74 亿 0.47 亿
期末现金及现金等价物余额 1.15 亿 0.7 亿 0.81 亿 1.55 亿 2.02 亿


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