资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.4 | 14.0 | 19.9 | 19.7 | 21.5 | |
| 应收款项（%） | 25.4 | 30.5 | 26.7 | 29.7 | 27.4 | |
| 存货（%） | 15.6 | 17.8 | 16.1 | 13.7 | 15.9 | |
| 其他流动资产（%） | 4.5 | 2.0 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 59.9 | 67.0 | 66.4 | 65.7 | 65.9 | |
| 商誉（%） | 7.3 | 6.5 | 6.8 | 6.4 | 8.9 | |
| 非流动资产（%） | 40.1 | 33.0 | 33.6 | 34.3 | 34.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 18.9 | 20.1 | 11.9 | 15.7 | 12.4 | |
| 流动负债（%） | 30.7 | 35.7 | 29.1 | 30.9 | 28.6 | |
| 非流动负债（%） | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 1.4 | 2.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 68.6 | 63.8 | -- | 67.7 | 69.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.0 | 6.7 | 6.6 | 5.9 | 7.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.9 | 10.2 | 9.8 | 8.7 | 10.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.4 | 7.3 | 8.6 | 7.3 | 9.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 12.8 | 64.1 | 70.7 | 60.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 18.0 | 19.4 | 24.9 | 26.0 | 24.8 | |
| 营业利润率（%) | 2.2 | 9.0 | 10.2 | 8.5 | 10.4 | |
| 营业费用率（%） | 12.7 | 8.9 | 12.6 | 14.0 | 14.2 | |
| 净利率（%) | 2.6 | 7.6 | 8.0 | 7.0 | 8.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.3 | 4.3 | 4.3 | 4.7 | 5.0 | |
| 完整生意周期（天） | 196.4 | 203.8 | 226.0 | 210.1 | 205.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 3.0 | 3.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 115.4 | 117.0 | 126.3 | 122.7 | 114.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.5 | 4.2 | 3.7 | 4.2 | 4.0 | |
| 存货周转天数（天） | 81.1 | 86.7 | 99.7 | 87.4 | 90.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 103.6 | 100.9 | 94.6 | 81.7 | 73.2 | |
| 缺钱天数（天） | 92.8 | 102.8 | 131.4 | 128.4 | 131.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 72.0 | 27.7 | -2.6 | 2.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 26.5 | 421.6 | 10.4 | -14.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.6 | 4.1 | 4.9 | 3.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 144.3 | 137.8 | 172.7 | 168.2 | 174.8 | |
| 流动比率（%） | 195.0 | 187.8 | 228.0 | 212.6 | 230.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.5 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 31.4 | 36.2 | 29.7 | 32.3 | 30.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 308.4 | 335.2 | 361.3 | 393.8 | 422.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -22.4 | 5.2 | 46.8 | 38.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -2.3 | 17.5 | 50.5 | 83.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -20.2 | -15.0 | -12.8 | -8.6 | -- |
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