南华期货现金流表
79.68亿
营业现金流
18.71亿
投资现金流
-7.65亿
融资现金流
现金流表详细项
| 南华期货现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 20.58 亿 | 26.53 亿 | 29.55 亿 | 39.41 亿 | 83.33 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49.83 亿 | 49.48 亿 | 12.51 亿 | 37.78 亿 | 79.68 亿 |
| 现金流入 | 169.72 亿 | 169.16 亿 | 92.77 亿 | 108.94 亿 | 159.67 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 5.01 亿 | 5.26 亿 | 6.51 亿 | 10.4 亿 | 11.9 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 62.17 亿 | 56.11 亿 | 19.51 亿 | 37.46 亿 | 85.95 亿 |
| 现金流出 | 119.89 亿 | 119.69 亿 | 80.25 亿 | 71.16 亿 | 79.99 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.33 亿 | 3.18 亿 | 3.59 亿 | 3.86 亿 | 4.37 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.46 亿 | 0.6 亿 | 1.21 亿 | 0.78 亿 | 0.95 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.41 亿 | 0.34 亿 | 0.27 亿 | 0.26 亿 | 0.13 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 18.16 亿 | 9.41 亿 | 9.58 亿 | 1.51 亿 | 8.77 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39.56 亿 | -48.77 亿 | -10.75 亿 | 10.16 亿 | 18.71 亿 |
| 现金流入 | 90.17 亿 | 150.51 亿 | 645.19 亿 | 407.49 亿 | 674.94 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 14.9 亿 | 22.38 亿 | 18.14 亿 | 48.92 亿 | 39.38 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.49 亿 | 0.93 亿 | 0.15 亿 | 0.34 亿 | -422.62 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 16.61 万 | 9.69 万 | 7.9 万 | 1.97 万 | 1.97 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 129.73 亿 | 199.28 亿 | 655.94 亿 | 397.33 亿 | 656.23 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.76 亿 | 0.59 亿 | 0.32 亿 | 0.53 亿 | 0.37 亿 |
| -投资支付的现金 | 22.76 亿 | 24.04 亿 | 32.18 亿 | 55.94 亿 | 27.4 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 106.21 亿 | 174.65 亿 | 623.44 亿 | 340.86 亿 | 628.45 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.54 亿 | 2.66 亿 | 6.91 亿 | -4.15 亿 | -7.65 亿 |
| 现金流入 | 7.75 亿 | 11.96 亿 | 16.06 亿 | 6.13 亿 | 4.95 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 783.32 万 | 3.61 亿 | 4.99 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | 7.67 亿 | 7.33 亿 | 10.67 亿 | 6.06 亿 | 4.88 亿 |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 1.02 亿 | 0.4 亿 | 690.0 万 | 690.0 万 |
| 现金流出 | 12.29 亿 | 9.3 亿 | 9.15 亿 | 10.28 亿 | 12.6 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 10.94 亿 | 8.18 亿 | 8.29 亿 | 9.24 亿 | 11.72 亿 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.85 亿 | 0.24 亿 | 0.47 亿 | 0.85 亿 | 0.5 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.51 亿 | 0.88 亿 | 0.38 亿 | 0.19 亿 | 0.38 亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | 0.22 亿 | -0.33 亿 | 1.19 亿 | 0.13 亿 | 0.51 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 5.95 亿 | 3.03 亿 | 9.85 亿 | 43.92 亿 | 91.25 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 26.53 亿 | 29.55 亿 | 39.41 亿 | 83.33 亿 | 174.58 亿 |
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