南华期货现金流表
26.93亿
营业现金流
14.57亿
投资现金流
-2.9亿
融资现金流
现金流表详细项
| 南华期货现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 26.53 亿 | 29.55 亿 | 39.41 亿 | 83.33 亿 | 200.69 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49.48 亿 | 12.51 亿 | 37.78 亿 | 118.62 亿 | 26.93 亿 |
| 现金流入 | 169.16 亿 | 92.77 亿 | 108.94 亿 | 190.24 亿 | 193.47 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 5.26 亿 | 6.51 亿 | 10.4 亿 | 11.57 亿 | 10.47 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 56.11 亿 | 19.51 亿 | 37.46 亿 | 121.09 亿 | 126.8 亿 |
| 现金流出 | 119.69 亿 | 80.25 亿 | 71.16 亿 | 71.62 亿 | 166.54 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.18 亿 | 3.59 亿 | 3.86 亿 | 4.24 亿 | 4.3 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.6 亿 | 1.21 亿 | 0.78 亿 | 0.97 亿 | 0.92 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.34 亿 | 0.27 亿 | 0.26 亿 | 722.5 万 | 532.66 万 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 9.41 亿 | 9.58 亿 | 1.51 亿 | 6.25 亿 | 103.06 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48.77 亿 | -10.75 亿 | 10.16 亿 | 11.05 亿 | 14.57 亿 |
| 现金流入 | 150.51 亿 | 645.19 亿 | 407.49 亿 | 573.02 亿 | 692.53 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 22.38 亿 | 18.14 亿 | 48.92 亿 | 69.68 亿 | 83.54 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.93 亿 | 0.15 亿 | 0.34 亿 | 551.65 万 | 677.34 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 9.69 万 | 7.9 万 | 1.97 万 | 2.8 万 | 2.86 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 199.28 亿 | 655.94 亿 | 397.33 亿 | 561.97 亿 | 677.96 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.59 亿 | 0.32 亿 | 0.53 亿 | 0.11 亿 | 0.16 亿 |
| -投资支付的现金 | 24.04 亿 | 32.18 亿 | 55.94 亿 | 54.37 亿 | 69.6 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 174.65 亿 | 623.44 亿 | 340.86 亿 | 507.49 亿 | 608.21 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.66 亿 | 6.91 亿 | -4.15 亿 | -3.82 亿 | -2.9 亿 |
| 现金流入 | 11.96 亿 | 16.06 亿 | 6.13 亿 | 3.36 亿 | 3.11 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 3.61 亿 | 4.99 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 9.3 亿 | 9.15 亿 | 10.28 亿 | 7.18 亿 | 6.02 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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