越剑智能(603095)现金流表历史数据图解

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财务报告杜邦分析原始财报

越剑智能现金流表

1.68亿

营业现金流

-1.89亿

投资现金流

-1.25亿

融资现金流

现金流表详细项

越剑智能现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	3.04 亿	3.97 亿	8.68 亿	13.6 亿	14.3 亿
经营活动产生的现金流量净额	1.19 亿	3.3 亿	-0.18 亿	1.52 亿	1.68 亿
现金流入	7.92 亿	15.43 亿	11.79 亿	8.4 亿	9.12 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	7.26 亿	14.38 亿	10.86 亿	7.72 亿	8.39 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	0.66 亿	0.96 亿	0.71 亿	0.68 亿	0.77 亿
现金流出	6.73 亿	12.14 亿	11.96 亿	6.88 亿	7.45 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	5.16 亿	9.69 亿	9.52 亿	5.04 亿	5.79 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	0.61 亿	0.91 亿	0.89 亿	0.71 亿	0.95 亿
-支付的各项税费	0.38 亿	0.77 亿	0.98 亿	0.63 亿	0.36 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	0.59 亿	0.76 亿	0.57 亿	0.49 亿	0.35 亿
投资活动产生的现金流量净额	-8.35 亿	1.91 亿	6.18 亿	0.22 亿	-1.89 亿
现金流入	35.28 亿	51.81 亿	18.52 亿	3.28 亿	3.86 亿
+收回投资收到的现金	34.94 亿	48.59 亿	15.79 亿	3.25 亿	3.84 亿
+取得投资收益收到的现金	0.21 亿	0.26 亿	0.1 亿	322.47 万	132.76 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	1.5 万	448.74 万	312.98 万	39.63 万	6.2 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	0.14 亿	2.92 亿	2.6 亿	0.0 元	0.0 元
现金流出	43.63 亿	49.89 亿	12.34 亿	3.06 亿	5.75 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1.02 亿	3.43 亿	1.81 亿	0.58 亿	0.19 亿
-投资支付的现金	42.61 亿	46.38 亿	10.51 亿	2.47 亿	5.54 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	1.42 万	847.1 万	228.08 万	137.5 万	137.5 万
筹资活动产生的现金流量净额	8.1 亿	-0.5 亿	-1.08 亿	-1.04 亿	-1.25 亿
现金流入	9.13 亿	1.3 亿	1.7 亿	0.96 亿	0.46 亿
+吸收投资收到的现金	8.63 亿	35.5 万	15.52 万	10.84 万	0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	35.5 万	15.52 万	10.84 万	10.84 万
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	0.5 亿	1.3 亿	1.7 亿	0.96 亿	0.46 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	1,924.0 元
现金流出	1.04 亿	1.81 亿	2.78 亿	2.0 亿	1.71 亿
-偿还债务所支付的现金	0.2 亿	1.12 亿	1.7 亿	0.76 亿	0.52 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103.26 万	0.69 亿	1.08 亿	1.24 亿	1.04 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	0.83 亿	0.0 元	15.8 万	15.82 万	0.15 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-4.32 万	-26.85 万	45.9 万	47.89 万	13.41 万
现金及现金等价物净增加额	0.93 亿	4.71 亿	4.93 亿	0.7 亿	-1.47 亿
期末现金及现金等价物余额	3.97 亿	8.68 亿	13.6 亿	14.3 亿	12.84 亿

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