越剑智能现金流表
1.05亿
营业现金流
-9.22亿
投资现金流
-1.45亿
融资现金流
现金流表详细项
| 越剑智能现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.97 亿 | 8.68 亿 | 13.6 亿 | 14.3 亿 | 6.64 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.3 亿 | -0.18 亿 | 1.52 亿 | 1.02 亿 | 1.05 亿 |
| 现金流入 | 15.43 亿 | 11.79 亿 | 8.4 亿 | 9.91 亿 | 10.86 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 14.38 亿 | 10.86 亿 | 7.72 亿 | 9.05 亿 | 9.84 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.96 亿 | 0.71 亿 | 0.68 亿 | 0.86 亿 | 1.02 亿 |
| 现金流出 | 12.14 亿 | 11.96 亿 | 6.88 亿 | 8.89 亿 | 9.81 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.69 亿 | 9.52 亿 | 5.04 亿 | 7.11 亿 | 7.86 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.91 亿 | 0.89 亿 | 0.71 亿 | 1.05 亿 | 1.13 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.77 亿 | 0.98 亿 | 0.63 亿 | 0.42 亿 | 0.39 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.76 亿 | 0.57 亿 | 0.49 亿 | 0.31 亿 | 0.43 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.91 亿 | 6.18 亿 | 0.22 亿 | -7.23 亿 | -9.22 亿 |
| 现金流入 | 51.81 亿 | 18.52 亿 | 3.28 亿 | 4.19 亿 | 10.15 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 48.59 亿 | 15.79 亿 | 3.25 亿 | 4.17 亿 | 10.11 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.26 亿 | 0.1 亿 | 322.47 万 | 125.11 万 | 428.69 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 448.74 万 | 312.98 万 | 39.63 万 | 3.37 万 | 3.37 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 2.92 亿 | 2.6 亿 | 0.0 元 | 20.0 万 | 20.0 万 |
| 现金流出 | 49.89 亿 | 12.34 亿 | 3.06 亿 | 11.42 亿 | 19.37 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.43 亿 | 1.81 亿 | 0.58 亿 | 764.01 万 | 545.66 万 |
| -投资支付的现金 | 46.38 亿 | 10.51 亿 | 2.47 亿 | 11.34 亿 | 19.32 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 847.1 万 | 228.08 万 | 137.5 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.5 亿 | -1.08 亿 | -1.04 亿 | -1.45 亿 | -1.45 亿 |
| 现金流入 | 1.3 亿 | 1.7 亿 | 0.96 亿 | 0.4 亿 | 0.2 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 35.5 万 | 15.52 万 | 10.84 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 35.5 万 | 15.52 万 | 10.84 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.81 亿 | 2.78 亿 | 2.0 亿 | 1.85 亿 | 1.65 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号