资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 49.3 | 44.9 | 45.4 | 48.3 | 40.6 | |
| 应收款项（%） | 3.9 | 4.7 | 5.4 | 4.8 | 8.3 | |
| 存货（%） | 10.0 | 9.6 | 9.3 | 9.4 | 10.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 74.6 | 70.1 | 66.8 | 67.8 | 67.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 25.4 | 29.9 | 33.2 | 32.2 | 32.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.3 | 16.5 | 12.0 | 11.5 | 17.2 | |
| 流动负债（%） | 27.5 | 33.0 | 20.2 | 17.8 | 25.2 | |
| 非流动负债（%） | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 1.7 | 1.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 72.3 | 66.6 | 79.4 | -- | 73.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.8 | 10.7 | 13.7 | 1.5 | 1.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.3 | 15.5 | 18.8 | 1.9 | 2.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.9 | 14.8 | 17.1 | 0.6 | 2.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 122.8 | 284.0 | 396.4 | 36.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 2.5 | 3.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 24.2 | 21.3 | 20.9 | 15.4 | 13.2 | |
| 营业利润率（%) | 18.1 | 24.2 | 41.4 | 8.2 | 6.0 | |
| 营业费用率（%） | 9.1 | 5.5 | 5.2 | 5.1 | 7.9 | |
| 净利率（%) | 16.7 | 20.9 | 35.6 | 6.8 | 5.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.0 | 4.5 | 2.2 | 1.0 | 1.5 | |
| 完整生意周期（天） | 226.4 | 118.9 | 160.8 | 261.2 | 193.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.1 | 11.9 | 7.7 | 4.4 | 4.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 59.7 | 30.6 | 47.6 | 82.8 | 74.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.2 | 4.1 | 3.2 | 2.0 | 3.1 | |
| 存货周转天数（天） | 166.7 | 88.3 | 113.2 | 178.4 | 118.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 266.7 | 148.4 | 171.3 | 224.0 | 177.2 | |
| 缺钱天数（天） | -40.4 | -29.5 | -10.5 | 37.3 | 16.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -27.4 | 109.8 | -18.4 | -43.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -30.3 | 179.9 | 39.5 | -88.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 88.2 | 15.0 | 14.1 | -2.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 234.7 | 183.3 | 285.3 | 329.2 | 227.9 | |
| 流动比率（%） | 271.2 | 212.3 | 331.5 | 381.9 | 269.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 27.7 | 33.4 | 20.6 | 19.5 | 26.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 432.7 | 337.4 | 342.4 | 350.7 | 360.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 16.0 | 29.8 | -2.7 | 27.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 59.5 | 84.7 | 51.5 | 72.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 0.8 | 6.6 | -11.6 | -1.9 | -- |
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