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新经典现金流表

1.34亿

营业现金流

1.3亿

投资现金流

-2.26亿

融资现金流

现金流表详细项

新经典现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.6 亿 8.81 亿 8.13 亿 5.07 亿 2.87 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.97 亿 1.83 亿 1.94 亿 1.74 亿 1.34 亿
现金流入 8.82 亿 9.72 亿 9.63 亿 9.02 亿 8.83 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.37 亿 9.43 亿 9.28 亿 8.89 亿 8.64 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.45 亿 0.27 亿 0.2 亿 0.12 亿 0.18 亿
现金流出 6.86 亿 7.89 亿 7.68 亿 7.28 亿 7.5 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.28 亿 5.17 亿 4.75 亿 4.5 亿 4.82 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.02 亿 1.28 亿 1.55 亿 1.47 亿 1.34 亿
-支付的各项税费 0.69 亿 0.71 亿 0.67 亿 0.65 亿 0.51 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.86 亿 0.73 亿 0.71 亿 0.66 亿 0.84 亿
投资活动产生的现金流量净额 4.1 亿 0.31 亿 -4.01 亿 -2.56 亿 1.3 亿
现金流入 21.78 亿 10.6 亿 10.83 亿 32.25 亿 28.65 亿
+收回投资收到的现金 21.51 亿 10.49 亿 10.61 亿 31.94 亿 28.28 亿
+取得投资收益收到的现金 0.25 亿 0.11 亿 0.22 亿 0.31 亿 0.37 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 6,120.0 元 2.56 万 6.23 万 15.51 万 16.5 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 149.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 17.67 亿 10.29 亿 14.84 亿 34.8 亿 27.35 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.61 亿 0.82 亿 0.46 亿 470.35 万 297.81 万
-投资支付的现金 16.85 亿 9.4 亿 13.76 亿 34.75 亿 27.27 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.21 亿 318.79 万 0.62 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 487.73 万 0.0 元 0.0 元 585.13 万
筹资活动产生的现金流量净额 -0.71 亿 -2.76 亿 -1.07 亿 -1.42 亿 -2.26 亿
现金流入 0.36 亿 1.5 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.36 亿 1.5 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 1.5 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.07 亿 2.76 亿 1.07 亿 1.42 亿 2.26 亿
-偿还债务所支付的现金 17.43 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.02 亿 1.07 亿 0.99 亿 1.3 亿 1.45 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 45.0 万 735.0 万 348.0 万 290.0 万 297.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 532.74 万 1.69 亿 884.58 万 0.13 亿 0.81 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.14 亿 -656.4 万 789.91 万 354.66 万 -456.42 万
现金及现金等价物净增加额 5.22 亿 -0.68 亿 -3.06 亿 -2.2 亿 0.33 亿
期末现金及现金等价物余额 8.81 亿 8.13 亿 5.07 亿 2.87 亿 3.2 亿


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