资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 62.6 | 51.3 | 51.6 | 55.1 | 50.4 | |
| 应收款项（%） | 6.0 | 5.4 | 5.4 | 5.8 | 7.2 | |
| 存货（%） | 11.7 | 12.5 | 11.0 | 8.8 | 8.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 90.1 | 79.0 | 78.8 | 79.8 | 80.4 | |
| 商誉（%） | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
| 非流动资产（%） | 9.9 | 21.0 | 21.2 | 20.2 | 19.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.0 | 6.0 | 4.8 | 4.0 | 3.7 | |
| 流动负债（%） | 6.9 | 9.3 | 8.1 | 6.5 | 6.1 | |
| 非流动负债（%） | 0.0 | 1.6 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 93.1 | 89.1 | 90.8 | -- | 93.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.3 | 6.1 | 6.4 | 7.4 | 7.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.1 | 6.6 | 7.0 | 8.1 | 8.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.1 | 6.4 | 7.1 | 8.1 | 8.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 216.7 | 128.9 | 123.2 | 130.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | |
| 毛利率（%) | 48.0 | 47.5 | 48.9 | 48.7 | 47.7 | |
| 营业利润率（%) | 34.1 | 21.1 | 21.3 | 23.9 | 22.7 | |
| 营业费用率（%） | 20.9 | 24.0 | 27.6 | 27.5 | 27.1 | |
| 净利率（%) | 25.4 | 14.6 | 14.9 | 18.0 | 18.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 235.1 | 11.2 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | |
| 完整生意周期（天） | 261.0 | 251.1 | 242.0 | 221.4 | 213.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.4 | 7.3 | 7.9 | 7.3 | 6.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 49.1 | 49.9 | 46.1 | 50.1 | 59.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.4 | |
| 存货周转天数（天） | 211.9 | 201.2 | 195.9 | 171.3 | 154.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 71.6 | 83.4 | 90.2 | 76.2 | 62.6 | |
| 缺钱天数（天） | 189.4 | 167.7 | 151.8 | 145.2 | 150.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -5.3 | 5.2 | 1.7 | -3.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -7.8 | -34.9 | 2.9 | 7.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.4 | -6.3 | 2.5 | 1.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 1130.8 | 713.7 | 834.4 | 1086.8 | 1173.6 | |
| 流动比率（%） | 1298.8 | 847.5 | 969.2 | 1221.6 | 1315.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 6.9 | 10.9 | 9.2 | 7.2 | 6.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 3077.5 | 1232.2 | 1204.4 | 1250.6 | 1230.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 126.9 | 90.0 | 108.5 | 121.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 125.3 | 115.4 | 125.7 | 146.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 4.3 | -4.7 | 4.3 | 1.6 | -- |
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