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森特股份现金流表

3.06亿

营业现金流

-0.16亿

投资现金流

-5.02亿

融资现金流

现金流表详细项

森特股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 9.13 亿 7.08 亿 5.9 亿 14.73 亿 10.34 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.55 亿 0.33 亿 3.13 亿 0.11 亿 3.06 亿
现金流入 26.22 亿 25.07 亿 39.14 亿 36.66 亿 24.82 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 26.01 亿 24.78 亿 38.84 亿 34.94 亿 25.0 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.21 亿 0.29 亿 0.31 亿 1.71 亿 -0.18 亿
现金流出 25.67 亿 24.74 亿 36.02 亿 36.55 亿 21.76 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 22.05 亿 20.76 亿 29.53 亿 30.01 亿 13.08 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.74 亿 2.17 亿 3.1 亿 3.51 亿 3.47 亿
-支付的各项税费 0.71 亿 0.73 亿 0.83 亿 0.83 亿 1.23 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.18 亿 1.08 亿 2.56 亿 2.19 亿 3.99 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.0 亿 -0.93 亿 -1.05 亿 -0.24 亿 -0.16 亿
现金流入 19.59 万 27.28 万 26.77 万 376.56 万 373.41 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 347.57 万 347.57 万
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 19.59 万 27.28 万 26.77 万 28.99 万 25.84 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.0 亿 0.94 亿 1.06 亿 0.28 亿 0.19 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.8 亿 0.69 亿 0.61 亿 0.22 亿 0.17 亿
-投资支付的现金 0.2 亿 0.25 亿 600.0 万 600.0 万 235.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.39 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 17.99 万
筹资活动产生的现金流量净额 -1.61 亿 -0.57 亿 6.78 亿 -4.26 亿 -5.02 亿
现金流入 6.0 亿 7.94 亿 12.16 亿 6.38 亿 4.41 亿
+吸收投资收到的现金 20.0 万 0.2 亿 105.0 万 0.0 元 0.2 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 20.0 万 0.2 亿 105.0 万 0.0 元 0.2 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 6.0 亿 6.59 亿 9.84 亿 6.23 亿 3.86 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 1.15 亿 2.31 亿 0.16 亿 0.35 亿
现金流出 7.61 亿 8.51 亿 5.38 亿 10.65 亿 9.43 亿
-偿还债务所支付的现金 6.5 亿 7.56 亿 3.42 亿 7.25 亿 7.41 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.99 亿 0.81 亿 0.6 亿 0.62 亿 0.82 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.12 亿 0.13 亿 1.36 亿 2.77 亿 1.2 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -32.42 万 -25.18 万 -268.14 万 31.86 万 45.91 万
现金及现金等价物净增加额 -2.06 亿 -1.17 亿 8.83 亿 -4.39 亿 -2.11 亿
期末现金及现金等价物余额 7.08 亿 5.9 亿 14.73 亿 10.34 亿 8.23 亿


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