资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.9 | 14.1 | 23.0 | 17.6 | 18.5 | |
| 应收款项（%） | 25.3 | 22.3 | 23.4 | 25.1 | 25.0 | |
| 存货（%） | 2.4 | 2.9 | 7.9 | 10.3 | 7.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 85.5 | 84.8 | 88.6 | 87.7 | 87.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 14.5 | 15.2 | 11.4 | 12.3 | 12.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 26.3 | 22.7 | 26.4 | 24.9 | 23.5 | |
| 流动负债（%） | 44.8 | 44.9 | 57.7 | 53.3 | 51.5 | |
| 非流动负债（%） | 12.6 | 3.9 | 5.8 | 4.3 | 0.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 42.6 | 51.3 | 36.5 | -- | 47.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.6 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.8 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.8 | 1.4 | 2.0 | 2.1 | 1.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.9 | 2.5 | 3.4 | 1.9 | 1.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 44.0 | 5.6 | 7.1 | 11.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 18.2 | 17.3 | 15.3 | 14.5 | 17.8 | |
| 营业利润率（%) | 6.7 | 0.9 | 0.9 | 1.7 | 2.1 | |
| 营业费用率（%） | 9.4 | 10.2 | 10.2 | 12.5 | 13.0 | |
| 净利率（%) | 5.8 | 1.0 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.6 | 6.6 | 8.9 | 7.7 | 6.0 | |
| 完整生意周期（天） | 174.3 | 160.9 | 162.6 | 249.5 | 286.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 2.1 | 1.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 150.2 | 141.6 | 125.0 | 173.8 | 201.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 15.1 | 18.9 | 9.7 | 4.8 | 4.3 | |
| 存货周转天数（天） | 24.1 | 19.3 | 37.5 | 75.7 | 84.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 182.6 | 175.9 | 159.6 | 215.7 | 239.5 | |
| 缺钱天数（天） | -8.3 | -15.0 | 3.0 | 33.9 | 47.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -6.1 | -0.4 | 34.8 | -17.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -14.3 | -86.7 | 32.2 | 59.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.3 | 25.3 | 0.8 | 1.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 185.4 | 182.5 | 139.7 | 145.2 | 155.5 | |
| 流动比率（%） | 190.8 | 189.0 | 153.5 | 164.5 | 169.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.4 | 1.7 | 1.8 | 2.3 | 2.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 57.4 | 48.7 | 63.5 | 57.6 | 52.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 526.5 | 589.6 | 649.5 | 660.5 | 657.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2.5 | 1.4 | 7.3 | 0.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 81.9 | -1330.7 | 236.6 | 168.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -25.5 | -28.4 | -7.2 | -35.1 | -- |
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