资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.1 | 23.0 | 17.6 | 16.4 | 15.3 | |
| 应收款项（%） | 22.3 | 23.4 | 25.1 | 39.6 | 35.9 | |
| 存货（%） | 2.9 | 7.9 | 10.3 | 6.1 | 6.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 84.8 | 88.6 | 87.7 | 87.1 | 83.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 15.2 | 11.4 | 12.3 | 12.9 | 16.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 22.7 | 26.4 | 24.9 | 25.2 | 22.8 | |
| 流动负债（%） | 44.9 | 57.7 | 53.3 | 49.0 | 48.2 | |
| 非流动负债（%） | 3.9 | 5.8 | 4.3 | 0.6 | 0.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 51.3 | 36.5 | -- | 50.4 | 51.1 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.3 | 2.6 | 2.2 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.4 | 2.0 | 2.1 | 2.7 | 3.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.5 | 3.4 | 1.9 | 2.4 | 3.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 5.6 | 7.1 | 11.1 | 15.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 17.3 | 15.3 | 14.5 | 17.7 | 17.5 | |
| 营业利润率（%) | 0.9 | 0.9 | 1.7 | 2.9 | 3.1 | |
| 营业费用率（%） | 10.2 | 10.2 | 12.5 | 13.1 | 11.2 | |
| 净利率（%) | 1.0 | 1.3 | 1.6 | 2.5 | 2.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.6 | 8.9 | 7.7 | 6.7 | 7.6 | |
| 完整生意周期（天） | 160.9 | 162.6 | 249.5 | 312.5 | 242.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.6 | 2.9 | 2.1 | 1.5 | 1.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 141.6 | 125.0 | 173.8 | 236.9 | 192.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 18.9 | 9.7 | 4.8 | 4.8 | 7.3 | |
| 存货周转天数（天） | 19.3 | 37.5 | 75.7 | 75.6 | 49.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 175.9 | 159.6 | 215.7 | 226.5 | 174.4 | |
| 缺钱天数（天） | -15.0 | 3.0 | 33.9 | 86.0 | 67.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -0.4 | 34.8 | -17.0 | -16.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -86.7 | 32.2 | 59.1 | 40.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 25.3 | 0.8 | 1.0 | 2.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 182.5 | 139.7 | 145.2 | 165.2 | 160.0 | |
| 流动比率（%） | 189.0 | 153.5 | 164.5 | 177.7 | 172.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.7 | 1.8 | 2.3 | 4.2 | 5.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 48.7 | 63.5 | 57.6 | 49.6 | 48.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 589.6 | 649.5 | 660.5 | 651.5 | 474.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1.4 | 7.3 | 0.3 | 7.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -1330.7 | 236.6 | 168.9 | 74.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -28.4 | -7.2 | -35.1 | -23.0 | -- |
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