快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

长白山现金流表

2.24亿

营业现金流

-0.84亿

投资现金流

-0.43亿

融资现金流

现金流表详细项

长白山现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.31 亿 1.62 亿 1.17 亿 0.66 亿 2.11 亿
经营活动产生的现金流量净额 -857.3 万 -583.62 万 358.48 万 2.51 亿 2.24 亿
现金流入 1.74 亿 2.16 亿 2.34 亿 7.0 亿 8.07 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.56 亿 2.01 亿 2.25 亿 6.7 亿 7.65 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.14 亿 0.15 亿 768.08 万 0.29 亿 0.4 亿
现金流出 1.82 亿 2.22 亿 2.3 亿 4.5 亿 5.83 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.55 亿 0.67 亿 0.84 亿 2.16 亿 2.89 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.06 亿 1.26 亿 1.06 亿 1.44 亿 1.66 亿
-支付的各项税费 919.6 万 0.16 亿 0.15 亿 0.5 亿 0.67 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.12 亿 0.12 亿 0.25 亿 0.39 亿 0.62 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.52 亿 385.15 万 -0.48 亿 -0.86 亿 -0.84 亿
现金流入 0.6 亿 0.21 亿 1.33 万 57.38 万 54.03 万
+收回投资收到的现金 0.51 亿 0.2 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 19.92 万 63.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 49.43 万 1.33 万 57.38 万 54.03 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 880.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.12 亿 0.18 亿 0.48 亿 0.87 亿 0.85 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.38 亿 0.18 亿 0.48 亿 0.87 亿 0.85 亿
-投资支付的现金 0.73 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -818.25 万 -0.43 亿 -594.62 万 -0.2 亿 -0.43 亿
现金流入 0.22 亿 734.62 万 0.59 亿 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.22 亿 734.62 万 0.59 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.3 亿 0.5 亿 0.65 亿 0.2 亿 0.43 亿
-偿还债务所支付的现金 0.12 亿 0.42 亿 0.56 亿 0.16 亿 0.16 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.18 亿 482.02 万 429.03 万 369.12 万 0.24 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 308.07 万 467.59 万 42.0 万 215.77 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.69 亿 -0.45 亿 -0.5 亿 1.44 亿 0.97 亿
期末现金及现金等价物余额 1.62 亿 1.17 亿 0.66 亿 2.11 亿 3.07 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode for gh

财报派公众号

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号