资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.1 | 10.6 | 6.3 | 17.1 | 21.3 | |
| 应收款项（%） | 5.3 | 5.8 | 5.1 | 3.8 | 4.0 | |
| 存货（%） | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 22.2 | 18.7 | 14.9 | 26.7 | 31.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 77.8 | 81.3 | 85.1 | 73.3 | 69.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.6 | 0.8 | 1.9 | 3.1 | 3.4 | |
| 流动负债（%） | 8.9 | 5.6 | 8.1 | 10.6 | 11.4 | |
| 非流动负债（%） | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 5.0 | 4.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 83.9 | 87.2 | 84.7 | -- | 84.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -4.4 | -4.5 | -5.3 | 12.0 | 10.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -5.3 | -5.2 | -6.1 | 14.2 | 12.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.2 | 11.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -25.8 | -24.1 | -27.9 | 68.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.2 | -0.2 | -0.2 | 0.5 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | -18.8 | -8.3 | -9.8 | 43.0 | 40.1 | |
| 营业利润率（%) | -46.4 | -33.3 | -37.6 | 29.4 | 26.5 | |
| 营业费用率（%） | 30.6 | 28.5 | 27.2 | 13.0 | 12.6 | |
| 净利率（%) | -37.8 | -26.8 | -29.5 | 22.3 | 18.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 1.1 | |
| 完整生意周期（天） | 183.6 | 141.0 | 130.6 | 42.3 | 41.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.3 | 3.0 | 3.3 | 12.2 | 13.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 158.3 | 121.8 | 112.1 | 30.0 | 27.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 14.4 | 19.0 | 19.8 | 29.6 | 27.2 | |
| 存货周转天数（天） | 25.4 | 19.2 | 18.5 | 12.3 | 13.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 64.7 | 24.0 | 24.8 | 30.4 | 39.6 | |
| 缺钱天数（天） | 119.0 | 117.0 | 105.8 | 11.8 | 1.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -68.4 | 30.4 | 1.1 | 218.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -167.3 | 100.0 | 100.0 | 349.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -6.0 | -5.1 | -6.2 | 14.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 240.3 | 315.7 | 172.2 | 242.0 | 259.4 | |
| 流动比率（%） | 250.6 | 333.3 | 184.6 | 252.0 | 270.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | -13.9 | -16.6 | -18.4 | 60.7 | 96.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 16.1 | 12.8 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 153.0 | 156.5 | 147.9 | 160.0 | 162.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -8.0 | -9.4 | 4.2 | 191.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 54.3 | 62.7 | 60.4 | 120.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -3.5 | -5.4 | -6.2 | 20.9 | -- |
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