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川仪股份现金流表

3.6亿

营业现金流

10.94亿

投资现金流

-2.03亿

融资现金流

现金流表详细项

川仪股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 8.69 亿 11.15 亿 17.72 亿 12.62 亿 24.67 亿
经营活动产生的现金流量净额 5.66 亿 9.81 亿 5.69 亿 7.08 亿 3.6 亿
现金流入 42.26 亿 55.82 亿 57.48 亿 65.74 亿 66.01 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 41.46 亿 54.71 亿 56.39 亿 64.71 亿 64.7 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.74 亿 1.06 亿 1.03 亿 0.94 亿 1.23 亿
现金流出 36.6 亿 46.01 亿 51.79 亿 58.66 亿 62.41 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 21.69 亿 26.92 亿 29.75 亿 34.46 亿 37.3 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 8.54 亿 10.74 亿 12.79 亿 14.07 亿 14.51 亿
-支付的各项税费 2.53 亿 3.64 亿 3.98 亿 4.54 亿 4.38 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.83 亿 4.72 亿 5.27 亿 5.6 亿 6.22 亿
投资活动产生的现金流量净额 -930.76 万 125.63 万 -8.32 亿 8.32 亿 10.94 亿
现金流入 0.86 亿 1.03 亿 3.2 亿 10.06 亿 8.21 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 2.0 亿 6.53 亿 6.5 亿
+取得投资收益收到的现金 0.83 亿 0.91 亿 1.19 亿 1.45 亿 1.66 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 99.31 万 351.18 万 54.32 万 194.37 万 126.96 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 190.51 万 893.85 万 67.38 万 2.05 亿 384.72 万
现金流出 0.95 亿 1.02 亿 11.53 亿 1.74 亿 -2.72 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.6 亿 1.01 亿 1.03 亿 1.46 亿 0.99 亿
-投资支付的现金 0.27 亿 100.0 万 8.5 亿 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 781.99 万 67.38 万 2.0 亿 0.28 亿 -3.72 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -3.1 亿 -3.24 亿 -2.5 亿 -3.38 亿 -2.03 亿
现金流入 5.38 亿 1.41 亿 5.59 亿 2.0 亿 1.0 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.42 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 5.38 亿 1.3 亿 5.18 亿 2.0 亿 1.0 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.11 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 8.48 亿 4.65 亿 8.09 亿 5.38 亿 3.03 亿
-偿还债务所支付的现金 7.41 亿 3.23 亿 4.32 亿 2.66 亿 2.55 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.07 亿 1.37 亿 2.49 亿 2.5 亿 0.25 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 63.7 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 609.37 万 1.28 亿 0.23 亿 0.23 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -182.73 万 -90.68 万 289.67 万 381.77 万 -137.69 万
现金及现金等价物净增加额 2.45 亿 6.57 亿 -5.1 亿 12.05 亿 12.5 亿
期末现金及现金等价物余额 11.15 亿 17.72 亿 12.62 亿 24.67 亿 37.17 亿


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