资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.0 | 27.4 | 28.9 | 30.5 | 26.3 | |
| 应收款项（%） | 22.2 | 14.0 | 15.8 | 15.6 | 22.4 | |
| 存货（%） | 15.2 | 17.3 | 17.4 | 16.9 | 15.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 76.0 | 77.2 | 79.3 | 79.0 | 79.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 24.0 | 22.8 | 20.7 | 21.0 | 20.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 20.2 | 19.8 | 20.4 | 21.9 | 21.3 | |
| 流动负债（%） | 45.4 | 48.4 | 47.4 | 47.1 | 45.4 | |
| 非流动负债（%） | 5.8 | 3.5 | 6.7 | 5.2 | 3.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 48.7 | 48.1 | 45.9 | -- | 51.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.1 | 8.8 | 8.2 | 9.5 | 9.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.8 | 18.3 | 17.6 | 20.2 | 19.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.5 | 16.0 | 15.5 | 17.8 | 17.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 108.3 | 153.7 | 161.7 | 206.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 1.4 | 1.5 | 1.9 | 1.6 | |
| 毛利率（%) | 34.6 | 34.9 | 34.8 | 34.2 | 33.6 | |
| 营业利润率（%) | 10.1 | 10.4 | 9.8 | 10.9 | 11.3 | |
| 营业费用率（%） | 27.6 | 26.6 | 26.0 | 25.5 | 24.7 | |
| 净利率（%) | 8.9 | 9.8 | 9.1 | 10.1 | 10.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.9 | 8.9 | 10.2 | 11.2 | 10.9 | |
| 完整生意周期（天） | 205.7 | 174.6 | 168.0 | 162.2 | 182.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.3 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 4.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 111.8 | 72.4 | 60.5 | 61.1 | 83.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.9 | 3.6 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | |
| 存货周转天数（天） | 93.9 | 102.2 | 107.5 | 101.1 | 99.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 139.2 | 125.2 | 124.6 | 125.0 | 130.4 | |
| 缺钱天数（天） | 66.6 | 49.4 | 43.4 | 37.2 | 52.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 7.2 | 29.0 | 16.1 | 16.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 61.9 | 32.1 | 10.4 | 28.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 12.2 | 16.6 | 7.2 | 16.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 133.9 | 123.8 | 130.4 | 132.0 | 140.6 | |
| 流动比率（%） | 167.4 | 159.5 | 167.2 | 167.8 | 175.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 19.2 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 51.3 | 51.9 | 54.1 | 52.3 | 48.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 489.1 | 520.2 | 576.9 | 561.7 | 594.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 22.2 | 30.5 | 16.1 | 18.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 122.6 | 196.8 | 153.9 | 156.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -9.2 | 15.1 | -6.1 | 3.8 | -- |
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