汇嘉时代现金流表
4.0亿
营业现金流
-8.11亿
投资现金流
5.08亿
融资现金流
现金流表详细项
| 汇嘉时代现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.02 亿 | 2.6 亿 | 1.55 亿 | 1.12 亿 | 1.9 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.82 亿 | 1.3 亿 | 4.68 亿 | 4.25 亿 | 4.0 亿 |
| 现金流入 | 54.54 亿 | 42.54 亿 | 58.26 亿 | 56.81 亿 | 56.17 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 51.93 亿 | 40.56 亿 | 54.88 亿 | 53.68 亿 | 53.28 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 256.46 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.59 亿 | 1.57 亿 | 3.38 亿 | 3.11 亿 | 2.89 亿 |
| 现金流出 | 50.72 亿 | 41.23 亿 | 53.58 亿 | 52.56 亿 | 52.17 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 44.23 亿 | 34.59 亿 | 43.95 亿 | 42.59 亿 | 42.15 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.38 亿 | 2.06 亿 | 2.56 亿 | 2.48 亿 | 2.51 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.57 亿 | 1.47 亿 | 2.14 亿 | 1.91 亿 | 1.84 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | -326.17 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.57 亿 | 3.1 亿 | 4.92 亿 | 5.58 亿 | 5.67 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.19 亿 | -2.35 亿 | -2.32 亿 | -4.17 亿 | -8.11 亿 |
| 现金流入 | 12.51 万 | -123.74 万 | 0.73 亿 | 11.04 万 | 50.0 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.73 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 6.1 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 6.41 万 | 5.45 万 | 7.73 万 | 0.0 元 | 38.96 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | -129.2 万 | 0.0 元 | 11.04 万 | 11.04 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 3.2 亿 | 2.34 亿 | 3.05 亿 | 4.17 亿 | 8.12 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.2 亿 | 2.34 亿 | 3.05 亿 | 4.17 亿 | 8.12 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.05 亿 | 23.67 万 | -2.79 亿 | 0.7 亿 | 5.08 亿 |
| 现金流入 | 7.82 亿 | 9.15 亿 | 9.01 亿 | 12.26 亿 | 18.34 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 10.87 亿 | 9.15 亿 | 11.8 亿 | 11.56 亿 | 13.27 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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