资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.1 | 6.0 | 4.6 | 3.1 | 3.6 | |
| 应收款项（%） | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 3.4 | 4.1 | |
| 存货（%） | 6.5 | 7.0 | 7.8 | 7.0 | 6.9 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 1.0 | 0.2 | 0.9 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 27.4 | 20.7 | 19.6 | 18.8 | 20.4 | |
| 商誉（%） | 6.8 | 6.1 | 3.3 | 3.3 | 10.2 | |
| 非流动资产（%） | 72.6 | 79.3 | 80.4 | 81.2 | 79.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 18.2 | 17.5 | 13.4 | 15.8 | 12.5 | |
| 流动负债（%） | 52.6 | 56.3 | 59.9 | 57.3 | 60.0 | |
| 非流动负债（%） | 13.2 | 11.6 | 9.6 | 8.6 | 7.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 34.3 | 32.1 | 30.5 | -- | 32.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.4 | 1.1 | -3.6 | 3.8 | 1.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.2 | 3.7 | -11.4 | 11.7 | 3.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.9 | 5.0 | 0.0 | 8.8 | 3.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 6.6 | 15.6 | -30.5 | 41.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.1 | -0.3 | 0.3 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 32.7 | 35.5 | 35.6 | 37.5 | 33.7 | |
| 营业利润率（%) | 1.8 | 3.2 | -7.4 | 8.0 | 3.2 | |
| 营业费用率（%） | 29.2 | 28.9 | 31.6 | 26.2 | 24.2 | |
| 净利率（%) | 0.8 | 2.2 | -8.2 | 6.5 | 2.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | |
| 完整生意周期（天） | 79.6 | 83.0 | 115.5 | 92.5 | 87.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 25.5 | 25.6 | 19.1 | 20.0 | 15.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 14.3 | 14.2 | 19.1 | 18.3 | 23.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.6 | 5.3 | 3.8 | 4.9 | 5.7 | |
| 存货周转天数（天） | 65.3 | 68.7 | 96.4 | 74.2 | 64.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 229.4 | 180.7 | 201.8 | 145.6 | 112.3 | |
| 缺钱天数（天） | -149.8 | -97.7 | -86.3 | -53.1 | -25.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -51.8 | 12.9 | -20.3 | 30.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -21.5 | 101.2 | -285.2 | 240.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.2 | 3.7 | -10.8 | 12.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 39.7 | 24.5 | 19.6 | 20.5 | 22.6 | |
| 流动比率（%） | 52.1 | 36.9 | 32.7 | 32.8 | 34.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.7 | 1.9 | -0.9 | 3.6 | 2.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 65.7 | 67.9 | 69.5 | 65.9 | 67.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 132.2 | 131.3 | 108.0 | 96.7 | 87.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5.9 | 15.1 | 5.1 | 19.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 70.4 | 73.9 | 82.8 | 106.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -25.0 | -35.7 | -46.1 | -39.1 | -- |
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