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百合股份现金流表

1.52亿

营业现金流

-0.6亿

投资现金流

-0.88亿

融资现金流

现金流表详细项

百合股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.92 亿 3.85 亿 4.14 亿 11.0 亿 11.36 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.5 亿 1.69 亿 1.53 亿 1.94 亿 1.52 亿
现金流入 6.4 亿 7.35 亿 8.2 亿 9.13 亿 8.41 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.23 亿 7.19 亿 8.12 亿 8.97 亿 8.31 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.17 亿 0.17 亿 793.71 万 0.16 亿 903.95 万
现金流出 4.9 亿 5.66 亿 6.67 亿 7.19 亿 6.88 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.1 亿 3.71 亿 4.7 亿 4.59 亿 4.37 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.71 亿 0.85 亿 1.01 亿 1.15 亿 1.2 亿
-支付的各项税费 0.47 亿 0.55 亿 0.42 亿 0.64 亿 0.54 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.62 亿 0.55 亿 0.55 亿 0.8 亿 0.77 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.32 亿 -1.23 亿 -0.42 亿 -0.81 亿 -0.6 亿
现金流入 0.82 亿 171.57 万 0.3 亿 0.66 亿 0.65 亿
+收回投资收到的现金 0.8 亿 0.0 元 0.2 亿 0.5 亿 0.5 亿
+取得投资收益收到的现金 43.89 万 0.0 元 42.31 万 110.52 万 110.52 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 1,500.0 元 60.95 万 25.1 万 15.0 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 7.59 万 9.0 万 9.0 万
+收到其他与投资活动有关的现金 107.46 万 171.42 万 848.78 万 0.14 亿 0.13 亿
现金流出 1.14 亿 1.25 亿 0.72 亿 1.47 亿 1.25 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.34 亿 1.25 亿 0.52 亿 0.97 亿 0.75 亿
-投资支付的现金 0.8 亿 0.0 元 0.2 亿 0.5 亿 0.5 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.24 亿 -0.16 亿 5.68 亿 -0.78 亿 -0.88 亿
现金流入 0.0 元 0.0 元 6.16 亿 0.0 元 76.53 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 6.16 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 76.53 万
现金流出 0.24 亿 0.16 亿 0.48 亿 0.78 亿 0.89 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.24 亿 0.14 亿 0.32 亿 0.38 亿 0.48 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 129.4 万 0.16 亿 0.4 亿 0.41 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -127.36 万 -114.86 万 666.56 万 78.96 万 -146.35 万
现金及现金等价物净增加额 0.93 亿 0.29 亿 6.85 亿 0.36 亿 263.63 万
期末现金及现金等价物余额 3.85 亿 4.14 亿 11.0 亿 11.36 亿 11.38 亿


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