资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 52.9 | 45.2 | 66.2 | 65.4 | 61.3 | |
| 应收款项（%） | 2.9 | 3.5 | 2.5 | 2.6 | 3.2 | |
| 存货（%） | 11.2 | 12.2 | 8.8 | 7.2 | 5.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 3.0 | |
| 流动资产（%） | 69.1 | 61.9 | 78.7 | 76.4 | 74.8 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 30.9 | 38.1 | 21.3 | 23.6 | 25.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.3 | 10.9 | 5.9 | 6.2 | 4.6 | |
| 流动负债（%） | 16.9 | 19.5 | 13.1 | 11.7 | 9.1 | |
| 非流动负债（%） | 3.4 | 2.6 | 1.4 | 1.0 | 1.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 79.7 | 77.9 | 85.6 | -- | 89.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 18.9 | 18.0 | 10.7 | 10.0 | 9.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 24.4 | 22.9 | 12.9 | 11.5 | 10.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 24.5 | 22.8 | 11.7 | 10.7 | 10.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 308.4 | 352.8 | 282.5 | 302.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.7 | 3.1 | 2.2 | 2.6 | 2.5 | |
| 毛利率（%) | 43.7 | 41.6 | 36.4 | 37.4 | 36.4 | |
| 营业利润率（%) | 25.5 | 24.8 | 21.9 | 22.3 | 21.3 | |
| 营业费用率（%） | 18.3 | 16.8 | 13.8 | 15.5 | 17.2 | |
| 净利率（%) | 22.0 | 22.4 | 19.0 | 19.4 | 18.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.1 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | |
| 完整生意周期（天） | 102.4 | 105.6 | 120.8 | 109.0 | 97.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 35.0 | 25.1 | 19.8 | 20.1 | 17.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 10.4 | 14.6 | 18.4 | 18.1 | 20.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.0 | 4.0 | 3.6 | 4.0 | 4.7 | |
| 存货周转天数（天） | 92.0 | 91.1 | 102.4 | 90.9 | 76.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 60.9 | 72.2 | 78.4 | 69.2 | 53.5 | |
| 缺钱天数（天） | 41.5 | 33.4 | 42.4 | 39.9 | 44.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 15.7 | 14.5 | 9.6 | 20.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 57.2 | 11.3 | -3.1 | 22.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 25.3 | 23.0 | 99.2 | 6.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 342.1 | 255.3 | 534.5 | 590.1 | 756.5 | |
| 流动比率（%） | 408.1 | 317.9 | 602.3 | 651.3 | 820.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 276.9 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 20.3 | 22.1 | 14.4 | 12.8 | 10.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 333.3 | 239.0 | 462.8 | 437.4 | 431.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 121.8 | 94.8 | 70.4 | 95.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 204.9 | 159.6 | 151.5 | 157.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 20.9 | 20.8 | 7.2 | 7.6 | -- |
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