资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 45.2 | 66.2 | 65.4 | 62.5 | 55.4 | |
| 应收款项（%） | 3.5 | 2.5 | 2.6 | 3.7 | 5.2 | |
| 存货（%） | 12.2 | 8.8 | 7.2 | 6.3 | 7.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 2.9 | |
| 流动资产（%） | 61.9 | 78.7 | 76.4 | 74.6 | 71.8 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | |
| 非流动资产（%） | 38.1 | 21.3 | 23.6 | 25.4 | 28.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.9 | 5.9 | 6.2 | 5.8 | 6.1 | |
| 流动负债（%） | 19.5 | 13.1 | 11.7 | 10.6 | 12.2 | |
| 非流动负债（%） | 2.6 | 1.4 | 1.0 | 0.9 | 1.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 77.9 | 85.6 | -- | 88.4 | 86.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 18.0 | 10.7 | 10.0 | 7.8 | 6.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 22.9 | 12.9 | 11.5 | 8.9 | 7.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 22.8 | 11.7 | 10.7 | 8.2 | 7.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 352.8 | 282.5 | 302.2 | 251.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 3.1 | 2.2 | 2.6 | 2.2 | 1.9 | |
| 毛利率（%) | 41.6 | 36.4 | 37.4 | 36.5 | 34.4 | |
| 营业利润率（%) | 24.8 | 21.9 | 22.3 | 20.0 | 16.4 | |
| 营业费用率（%） | 16.8 | 13.8 | 15.5 | 17.1 | 19.4 | |
| 净利率（%) | 22.4 | 19.0 | 19.4 | 17.4 | 14.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 2.4 | 2.5 | |
| 完整生意周期（天） | 105.6 | 120.8 | 109.0 | 111.4 | 114.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 25.1 | 19.8 | 20.1 | 14.4 | 10.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 14.6 | 18.4 | 18.1 | 25.4 | 33.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.0 | 3.6 | 4.0 | 4.2 | 4.5 | |
| 存货周转天数（天） | 91.1 | 102.4 | 90.9 | 86.0 | 80.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 72.2 | 78.4 | 69.2 | 76.6 | 65.2 | |
| 缺钱天数（天） | 33.4 | 42.4 | 39.9 | 34.7 | 49.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 14.5 | 9.6 | 20.1 | -8.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 11.3 | -3.1 | 22.0 | -17.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 23.0 | 99.2 | 6.5 | 6.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 255.3 | 534.5 | 590.1 | 641.5 | 528.6 | |
| 流动比率（%） | 317.9 | 602.3 | 651.3 | 701.1 | 589.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 22.1 | 14.4 | 12.8 | 11.6 | 13.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 239.0 | 462.8 | 437.4 | 407.7 | 399.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 94.8 | 70.4 | 95.2 | 66.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 159.6 | 151.5 | 157.6 | 134.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 20.8 | 7.2 | 7.6 | 4.8 | -- |
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