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芯能科技现金流表

3.71亿

营业现金流

-4.16亿

投资现金流

3.65亿

融资现金流

现金流表详细项

芯能科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.03 亿 0.2 亿 0.43 亿 1.38 亿 6.29 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.56 亿 3.78 亿 5.73 亿 3.59 亿 3.71 亿
现金流入 6.9 亿 4.87 亿 8.09 亿 5.86 亿 6.22 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.08 亿 4.39 亿 6.16 亿 5.15 亿 5.36 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.7 亿 0.39 亿 0.22 亿 0.46 亿 0.66 亿
现金流出 4.34 亿 1.08 亿 2.36 亿 2.27 亿 2.51 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.35 亿 0.26 亿 0.99 亿 0.66 亿 0.88 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.38 亿 0.33 亿 0.39 亿 0.49 亿 0.52 亿
-支付的各项税费 447.71 万 0.22 亿 0.69 亿 0.61 亿 0.59 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.57 亿 0.28 亿 0.3 亿 0.51 亿 0.52 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.48 亿 -3.75 亿 -4.78 亿 -4.8 亿 -4.16 亿
现金流入 0.46 亿 1.23 亿 2.08 亿 1.66 亿 0.88 亿
+收回投资收到的现金 0.45 亿 809.19 万 0.11 亿 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 9.2 万 64.48 万 50.0 万 30.0 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 86.56 万 349.43 万 0.1 亿 293.2 万 36.53 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 1.12 亿 1.86 亿 1.62 亿 0.87 亿
现金流出 3.94 亿 4.98 亿 6.86 亿 6.46 亿 5.04 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.04 亿 3.44 亿 4.48 亿 5.31 亿 4.4 亿
-投资支付的现金 0.42 亿 0.12 亿 777.27 万 180.0 万 270.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1.48 亿 748.09 万 52.5 万 52.5 万 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 1.36 亿 2.3 亿 1.13 亿 0.61 亿
筹资活动产生的现金流量净额 0.1 亿 0.19 亿 41.03 万 6.12 亿 3.65 亿
现金流入 6.28 亿 5.79 亿 9.02 亿 14.08 亿 12.81 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 6.28 亿 5.79 亿 9.02 亿 5.35 亿 4.09 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 8.73 亿 8.73 亿
现金流出 6.18 亿 5.61 亿 9.01 亿 7.96 亿 9.17 亿
-偿还债务所支付的现金 5.51 亿 4.56 亿 7.81 亿 6.58 亿 7.8 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.64 亿 0.95 亿 1.09 亿 1.24 亿 1.25 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 263.77 万 935.15 万 0.11 亿 0.14 亿 0.11 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 13.85 万 404.0 元 58.33 万 264.0 元 46.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.82 亿 0.22 亿 0.96 亿 4.91 亿 3.2 亿
期末现金及现金等价物余额 0.2 亿 0.43 亿 1.38 亿 6.29 亿 9.49 亿


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