芯能科技现金流表
3.43亿
营业现金流
-2.92亿
投资现金流
-1.24亿
融资现金流
现金流表详细项
| 芯能科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.2 亿 | 0.43 亿 | 1.38 亿 | 6.29 亿 | 3.56 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.78 亿 | 5.73 亿 | 3.59 亿 | 3.89 亿 | 3.43 亿 |
| 现金流入 | 4.87 亿 | 8.09 亿 | 5.86 亿 | 6.19 亿 | 6.18 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.39 亿 | 6.16 亿 | 5.15 亿 | 5.55 亿 | 5.9 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.39 亿 | 0.22 亿 | 0.46 亿 | 0.5 亿 | 0.27 亿 |
| 现金流出 | 1.08 亿 | 2.36 亿 | 2.27 亿 | 2.3 亿 | 2.75 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.26 亿 | 0.99 亿 | 0.66 亿 | 0.8 亿 | 1.08 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.33 亿 | 0.39 亿 | 0.49 亿 | 0.51 亿 | 0.55 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.22 亿 | 0.69 亿 | 0.61 亿 | 0.66 亿 | 0.76 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.28 亿 | 0.3 亿 | 0.51 亿 | 0.33 亿 | 0.36 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.75 亿 | -4.78 亿 | -4.8 亿 | -3.52 亿 | -2.92 亿 |
| 现金流入 | 1.23 亿 | 2.08 亿 | 1.66 亿 | 0.88 亿 | 0.73 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 809.19 万 | 0.11 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 9.2 万 | 64.48 万 | 50.0 万 | 30.0 万 | 30.0 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 349.43 万 | 0.1 亿 | 293.2 万 | 293.03 万 | 569.67 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.12 亿 | 1.86 亿 | 1.62 亿 | 0.84 亿 | 0.67 亿 |
| 现金流出 | 4.98 亿 | 6.86 亿 | 6.46 亿 | 4.4 亿 | 3.65 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.44 亿 | 4.48 亿 | 5.31 亿 | 3.7 亿 | 2.76 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.12 亿 | 777.27 万 | 180.0 万 | 270.0 万 | 225.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 748.09 万 | 52.5 万 | 52.5 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.36 亿 | 2.3 亿 | 1.13 亿 | 0.67 亿 | 0.87 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.19 亿 | 41.03 万 | 6.12 亿 | -3.1 亿 | -1.24 亿 |
| 现金流入 | 5.79 亿 | 9.02 亿 | 14.08 亿 | 4.29 亿 | 5.42 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 5.61 亿 | 9.01 亿 | 7.96 亿 | 7.39 亿 | 6.66 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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