资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 2.5 | 3.8 | 7.2 | 15.7 | 9.9 | |
| 应收款项（%） | 3.9 | 1.9 | 1.9 | 4.1 | 7.5 | |
| 存货（%） | 1.8 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | |
| 其他流动资产（%） | 7.1 | 5.8 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 15.9 | 13.1 | 11.6 | 21.8 | 18.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 84.1 | 86.9 | 88.4 | 78.2 | 81.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.2 | 6.4 | 8.3 | 4.3 | 2.5 | |
| 流动负债（%） | 15.6 | 16.9 | 16.0 | 13.9 | 13.2 | |
| 非流动负债（%） | 29.6 | 31.8 | 33.7 | 38.5 | 36.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 54.8 | 51.2 | 50.3 | -- | 50.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.0 | 3.7 | 5.8 | 5.6 | 5.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.4 | 7.0 | 11.4 | 11.9 | 10.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.6 | 6.4 | 8.7 | 8.3 | 8.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 18.0 | 25.6 | 43.0 | 48.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 51.0 | 54.8 | 54.9 | 57.4 | 59.4 | |
| 营业利润率（%) | 21.0 | 28.2 | 32.9 | 35.6 | 35.5 | |
| 营业费用率（%） | 35.0 | 31.8 | 22.5 | 21.7 | 11.8 | |
| 净利率（%) | 19.0 | 24.7 | 29.5 | 32.1 | 31.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 完整生意周期（天） | 205.0 | 148.0 | 67.3 | 94.1 | 152.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.1 | 5.2 | 10.1 | 5.6 | 2.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 116.2 | 69.7 | 36.0 | 65.6 | 138.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.1 | 4.7 | 11.7 | 12.8 | 27.0 | |
| 存货周转天数（天） | 88.8 | 78.2 | 31.3 | 28.6 | 13.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 361.9 | 313.9 | 306.5 | 300.0 | 194.2 | |
| 缺钱天数（天） | -156.9 | -165.9 | -239.2 | -205.9 | -41.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 10.2 | 4.3 | 46.0 | 5.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 156.4 | 40.2 | 70.2 | 14.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.6 | 5.0 | 9.7 | 17.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 90.4 | 70.4 | 69.9 | 152.0 | 139.8 | |
| 流动比率（%） | 102.0 | 77.1 | 72.5 | 157.1 | 141.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.4 | 2.7 | 3.9 | 4.3 | 3.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 45.2 | 48.8 | 49.7 | 52.4 | 49.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 104.1 | 102.8 | 96.2 | 116.8 | 112.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 58.7 | 71.1 | 101.8 | 59.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 24.8 | 53.5 | 97.8 | 79.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -15.3 | -7.0 | -11.2 | -11.7 | -- |
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