恒银科技现金流表
0.97亿
营业现金流
-5.04百万
投资现金流
0.0
融资现金流
现金流表详细项
| 恒银科技现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.8 亿 | 7.11 亿 | 6.93 亿 | 6.58 亿 | 7.96 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.38 亿 | 0.15 亿 | -0.42 亿 | 0.16 亿 | 0.97 亿 |
| 现金流入 | 11.53 亿 | 9.35 亿 | 7.92 亿 | 6.15 亿 | 5.59 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 10.86 亿 | 8.62 亿 | 7.46 亿 | 5.7 亿 | 4.95 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.3 亿 | 0.37 亿 | 0.41 亿 | 0.42 亿 | 0.6 亿 |
| 现金流出 | 11.91 亿 | 9.2 亿 | 8.34 亿 | 5.99 亿 | 4.62 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.91 亿 | 5.3 亿 | 4.73 亿 | 2.44 亿 | 2.18 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.54 亿 | 2.58 亿 | 2.53 亿 | 2.38 亿 | 1.72 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.4 亿 | 0.59 亿 | 0.19 亿 | 0.2 亿 | 0.21 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.06 亿 | 0.74 亿 | 0.89 亿 | 0.97 亿 | 0.52 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3.69 亿 | -748.19 万 | -0.42 亿 | 0.87 亿 | -503.76 万 |
| 现金流入 | 17.82 亿 | 6.53 亿 | 1.0 亿 | 1.25 亿 | 0.0 元 |
| +收回投资收到的现金 | 16.71 亿 | 5.65 亿 | 0.93 亿 | 1.22 亿 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.41 亿 | 0.26 亿 | 731.97 万 | 377.03 万 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 240.2 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 460.0 万 | 0.59 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.65 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 14.13 亿 | 6.6 亿 | 1.43 亿 | 0.38 亿 | 503.76 万 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.51 亿 | 1.1 亿 | 0.21 亿 | 817.8 万 | 503.76 万 |
| -投资支付的现金 | 12.6 亿 | 5.5 亿 | 1.22 亿 | 0.3 亿 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.38 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.65 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.0 元 | -0.24 亿 | 0.48 亿 | -0.5 亿 | 0.0 元 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.49 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.0 元 | 0.24 亿 | 69.52 万 | 0.5 亿 | 0.0 元 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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