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恒银科技现金流表

0.76亿

营业现金流

-9.09百万

投资现金流

-3.91百万

融资现金流

现金流表详细项

恒银科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.8 亿 7.11 亿 6.93 亿 6.58 亿 7.11 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.38 亿 0.15 亿 -0.42 亿 0.16 亿 0.76 亿
现金流入 11.53 亿 9.35 亿 7.92 亿 6.15 亿 6.14 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 10.86 亿 8.62 亿 7.46 亿 5.7 亿 5.57 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.3 亿 0.37 亿 0.41 亿 0.42 亿 0.54 亿
现金流出 11.91 亿 9.2 亿 8.34 亿 5.99 亿 5.37 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 7.91 亿 5.3 亿 4.73 亿 2.44 亿 2.16 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.54 亿 2.58 亿 2.53 亿 2.38 亿 2.11 亿
-支付的各项税费 0.4 亿 0.59 亿 0.19 亿 0.2 亿 0.32 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.06 亿 0.74 亿 0.89 亿 0.97 亿 0.78 亿
投资活动产生的现金流量净额 3.69 亿 -748.19 万 -0.42 亿 0.87 亿 -908.61 万
现金流入 17.82 亿 6.53 亿 1.0 亿 1.25 亿 0.3 亿
+收回投资收到的现金 16.71 亿 5.65 亿 0.93 亿 1.22 亿 0.3 亿
+取得投资收益收到的现金 0.41 亿 0.26 亿 731.97 万 377.03 万 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 240.2 万 0.0 元 0.0 元 11.0 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 460.0 万 0.59 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.65 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 14.13 亿 6.6 亿 1.43 亿 0.38 亿 0.39 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.51 亿 1.1 亿 0.21 亿 817.8 万 923.71 万
-投资支付的现金 12.6 亿 5.5 亿 1.22 亿 0.3 亿 0.3 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.38 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.65 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.0 元 -0.24 亿 0.48 亿 -0.5 亿 -391.02 万
现金流入 0.0 元 0.0 元 0.49 亿 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.49 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.0 元 0.24 亿 69.52 万 0.5 亿 391.02 万
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.49 亿 391.02 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 0.24 亿 69.52 万 78.63 万 0.0 元
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 34.93 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -6.69 万 -4.14 万 1,076.0 元 5.14 万 -7.59 万
现金及现金等价物净增加额 3.31 亿 -0.17 亿 -0.36 亿 0.53 亿 0.63 亿
期末现金及现金等价物余额 7.11 亿 6.93 亿 6.58 亿 7.11 亿 7.74 亿


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